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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 712.00 | 34 654.00 | 7 057.00 | 41 712.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 466.00 | 220 336.00 | 184 130.00 | 404 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 807.00 | 141 882.00 | 484 924.00 | 626 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 081.00 | 396 873.00 | 868 208.00 | 1 265 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 196.00 | 673.00 | 440 522.00 | 441 196.00 |
BZ Autres créances | 83 254.00 | | 83 254.00 | 83 254.00 |
CF Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 377.00 | 673.00 | 908 703.00 | 909 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 459.00 | 397 546.00 | 1 776 912.00 | 2 174 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 111 246.00 | | | 111 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 490 994.00 | | | 490 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 631.00 | | | 512 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 255.00 | | | 399 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
EA Autres dettes | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 917.00 | | | 1 285 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 912.00 | | | 1 776 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 370.00 | | | 1 010 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 129.00 | 116 255.00 | 2 079 384.00 | 1 963 129.00 |
FG Production vendue services | 28 256.00 | 1 503.00 | 29 759.00 | 28 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 385.00 | 117 758.00 | 2 109 143.00 | 1 991 385.00 |
FM Production stockée | | | 46 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 800.00 | | | -30 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 450.00 | | | 2 241 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 058.00 | | | 2 127 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 038.00 | | 49 533.00 | 1 218 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 1 265 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 1 031 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 723.00 | | 990.00 | 220 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 267.00 | | 42 496.00 | 991 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 047.00 | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 933.00 | 127 357.00 | 416.00 | 269 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 552.00 | 5 103.00 | | 29 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 381.00 | 122 254.00 | 416.00 | 240 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 647.00 | 442 647.00 | | 442 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 441 196.00 | 441 196.00 | | 441 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 326.00 | 85 779.00 | 270 640.00 | 361 326.00 |
VP Divers | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 071.00 | 531 975.00 | 12 096.00 | 544 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 919.00 | 1 010 372.00 | 270 640.00 | 1 285 919.00 |