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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 338.00 | 53 915.00 | 17 423.00 | 71 338.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 944.00 | 436 273.00 | 230 670.00 | 666 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 614.00 | 373 422.00 | 533 191.00 | 906 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 992.00 | 863 611.00 | 973 381.00 | 1 836 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 569.00 | | 454 569.00 | 454 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 847.00 | | 180 847.00 | 180 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 139.00 | | 683 139.00 | 683 139.00 |
BZ Autres créances | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CF Disponibilités | 457 107.00 | | 457 107.00 | 457 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 988.00 | | 1 873 988.00 | 1 873 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 981.00 | 863 611.00 | 2 847 370.00 | 3 710 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DL TOTAL (I) | 516 109.00 | | | 516 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 986.00 | | | 1 123 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 802.00 | | | 335 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 874.00 | | | 493 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 020.00 | | | 345 020.00 |
EA Autres dettes | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 260.00 | | | 2 331 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 370.00 | | | 2 847 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 574.00 | | | 1 392 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 195.00 | | 253 995.00 | 1 615 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 198.00 | | 1 836 993.00 | 32 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 198.00 | | 1 573 559.00 | 32 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 559.00 | | 14 780.00 | 236 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 541.00 | | 239 215.00 | 1 366 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 600.00 | 192 027.00 | 15.00 | 671 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 266.00 | 10 649.00 | | 43 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 333.00 | 181 378.00 | 15.00 | 628 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 875.00 | 493 875.00 | | 493 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 021.00 | 345 021.00 | | 345 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 683 140.00 | 683 140.00 | | 683 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 986.00 | 185 301.00 | 868 686.00 | 1 123 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 560.00 | 781 464.00 | 12 096.00 | 793 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 260.00 | 1 392 575.00 | 868 686.00 | 2 331 260.00 |