| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 722.00 | 29 552.00 | 11 170.00 | 40 722.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 476.00 | 162 245.00 | 216 230.00 | 378 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 790.00 | 78 135.00 | 534 655.00 | 612 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 038.00 | 269 933.00 | 948 105.00 | 1 218 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
BZ Autres créances | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 607.00 | | 711 607.00 | 711 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 645.00 | 269 933.00 | 1 659 712.00 | 1 929 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 377 780.00 | | | 377 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 047.00 | | | 578 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 036.00 | | | 362 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | | | 214 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 931.00 | | | 1 281 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 712.00 | | | 1 659 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 851.00 | | | 883 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774 493.00 | 6 090.00 | 1 780 583.00 | 1 774 493.00 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 244.00 | 6 090.00 | 1 805 334.00 | 1 799 244.00 |
FM Production stockée | | | 107 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 050.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 028.00 | | | -73 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 333.00 | | | -61 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 589.00 | | | 2 053 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 244.00 | | | 2 041 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 418.00 | | | 355 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 157.00 | | | 315 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 883.00 | 90 051.00 | | 179 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 296.00 | 6 256.00 | | 23 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 587.00 | 83 795.00 | | 156 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 036.00 | 325 036.00 | | 325 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 237 121.00 | | | 237 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 835.00 | 84 755.00 | 326 885.00 | 445 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 267.00 | | | 459 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VP Divers | 137 799.00 | | | 137 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 447.00 | 386 399.00 | 6 048.00 | 392 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 931.00 | 883 851.00 | 363 885.00 | 1 281 931.00 |