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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 502.00 | 37 640.00 | 11 861.00 | 49 502.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 873.00 | 280 479.00 | 253 393.00 | 533 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 761.00 | 204 349.00 | 488 411.00 | 692 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 233.00 | 522 470.00 | 945 763.00 | 1 468 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 606.00 | | 230 606.00 | 230 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 237.00 | | 183 237.00 | 183 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 270.00 | | 482 270.00 | 482 270.00 |
BZ Autres créances | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 586.00 | | 968 586.00 | 968 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 820.00 | 522 470.00 | 1 914 349.00 | 2 436 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 518 628.00 | | | 518 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 815.00 | | | 544 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 137.00 | | | 369 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 721.00 | | | 1 395 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 349.00 | | | 1 914 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 054.00 | | | 1 148 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 894.00 | | | 228 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 1 226 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 713.00 | | 7 790.00 | 221 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 274.00 | | 201 029.00 | 1 031 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 874.00 | 131 265.00 | 5 668.00 | 396 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 655.00 | 2 986.00 | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 219.00 | 128 279.00 | 5 668.00 | 362 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 606.00 | 302 606.00 | | 302 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 482 270.00 | 482 270.00 | | 482 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 921.00 | 68 253.00 | 224 839.00 | 315 921.00 |
VI Groupe et associés | 369 137.00 | 369 137.00 | | 369 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 780.00 | | | 158 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 033.00 | 547 937.00 | 12 096.00 | 560 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 721.00 | 1 148 053.00 | 224 839.00 | 1 395 721.00 |