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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 558.00 | 43 266.00 | 13 292.00 | 56 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 245.00 | 349 032.00 | 204 213.00 | 553 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 510.00 | 279 300.00 | 529 209.00 | 808 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 195.00 | 671 599.00 | 943 595.00 | 1 615 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 665.00 | | 237 665.00 | 237 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 264.00 | | 207 264.00 | 207 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 136.00 | | 597 136.00 | 597 136.00 |
BZ Autres créances | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CF Disponibilités | 637 346.00 | | 637 346.00 | 637 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 061.00 | | 1 762 061.00 | 1 762 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 256.00 | 671 599.00 | 2 705 656.00 | 3 377 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 566 473.00 | | | 566 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 322.00 | | | 988 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 847.00 | | | 418 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 545.00 | | | 337 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 016.00 | | | 347 016.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 183.00 | | | 2 139 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 656.00 | | | 2 705 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 458.00 | | | 1 834 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 972.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 972.00 | 1 366 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 503.00 | | 7 056.00 | 229 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 635.00 | | 221 878.00 | 1 226 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 471.00 | 167 115.00 | 17 986.00 | 522 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 641.00 | 5 626.00 | | 37 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 830.00 | 161 489.00 | 17 986.00 | 484 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 546.00 | 337 546.00 | | 337 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 016.00 | 347 016.00 | | 347 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 597 137.00 | 597 137.00 | | 597 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 322.00 | 683 597.00 | 250 705.00 | 988 322.00 |
VI Groupe et associés | 418 848.00 | 418 848.00 | | 418 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 000.00 | | | 703 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 880.00 | 679 784.00 | 12 096.00 | 691 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 184.00 | 1 834 459.00 | 250 705.00 | 2 139 184.00 |