| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
AH Fonds commercial | 854 876.00 | | 854 876.00 | 854 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 890.00 | 20 268.00 | 3 622.00 | 23 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 585.00 | 232 422.00 | 20 163.00 | 252 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 774.00 | 281 244.00 | 885 530.00 | 1 166 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 134.00 | 44 662.00 | 907 472.00 | 952 134.00 |
BZ Autres créances | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
CF Disponibilités | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 315.00 | 44 662.00 | 1 127 653.00 | 1 172 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 089.00 | 325 906.00 | 2 013 183.00 | 2 339 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 772 326.00 | 718 544.00 | | 772 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 963.00 | 53 781.00 | | 81 963.00 |
DL TOTAL (I) | 994 966.00 | 913 003.00 | | 994 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 197.00 | 323 985.00 | | 224 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 581.00 | | 2 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 418.00 | 4 540.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 853.00 | 99 971.00 | | 83 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 054.00 | 587 056.00 | | 696 054.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 4 734.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 217.00 | 1 022 868.00 | | 1 018 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 183.00 | 1 935 871.00 | | 2 013 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 888.00 | 799 439.00 | | 850 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 620.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 725.00 | | 2 879 725.00 | 2 879 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 725.00 | | 2 879 725.00 | 2 879 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 29 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 846.00 | 45 722.00 | | 59 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 642.00 | 163 216.00 | | 161 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 158.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | 18 171.00 | | 3 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 31 313.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 2 084.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 084.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | 29 229.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550.00 | -6 021.00 | | -1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 216.00 | 2 908 440.00 | | 2 974 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 253.00 | 2 854 658.00 | | 2 892 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 963.00 | 53 781.00 | | 81 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 467.00 | 34 555.00 | | 29 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 780.00 | | 4 943.00 | 1 167 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 1 166 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 883 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | 276 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 680.00 | | | 884 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 248.00 | | 4 926.00 | 276 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | 17.00 | 6 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 257.00 | 19 525.00 | 5 539.00 | 267 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 580.00 | 224.00 | 1 250.00 | 29 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 678.00 | 19 301.00 | 4 289.00 | 237 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 738.00 | 16 709.00 | 30 785.00 | 58 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 738.00 | 16 709.00 | 30 785.00 | 58 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 738.00 | 16 709.00 | 30 785.00 | 58 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 600.00 | 307 600.00 | | 307 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 27.00 | | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 898 681.00 | | | 898 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 197.00 | 56 868.00 | 142 812.00 | 224 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 924.00 | 1 049 924.00 | | 1 049 924.00 |
VW T.V.A. | 221 941.00 | 221 941.00 | | 221 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 799.00 | 844 470.00 | 142 812.00 | 1 011 799.00 |