| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
AH Fonds commercial | 854 876.00 | 13 720.00 | 841 155.00 | 854 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 461.00 | 44 463.00 | 103 998.00 | 148 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 296.00 | 266 271.00 | 42 025.00 | 308 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 974.00 | 352 006.00 | 996 966.00 | 1 348 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 146.00 | 92 772.00 | 784 374.00 | 877 146.00 |
BZ Autres créances | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CF Disponibilités | 472 474.00 | | 472 474.00 | 472 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 861.00 | 92 772.00 | 1 532 090.00 | 1 624 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 835.00 | 444 780.00 | 2 529 056.00 | 2 973 835.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 12 740.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 460 587.00 | 265 145.00 | | 460 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 890.00 | 311 697.00 | | 189 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 014.00 | 1 590 119.00 | | 1 680 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 165.00 | 75 411.00 | | 87 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765.00 | 1 102.00 | | 39 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 20 812.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 380.00 | 71 241.00 | | 155 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 229.00 | 661 232.00 | | 555 229.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | 14 462.00 | | 10 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 042.00 | 849 800.00 | | 849 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 056.00 | 2 439 919.00 | | 2 529 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 843.00 | 802 695.00 | | 819 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 171.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 064.00 | | 3 427 064.00 | 3 427 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 064.00 | | 3 427 064.00 | 3 427 064.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 214.00 | |
GE Autres charges | | | 24 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 641.00 | 112 545.00 | | 93 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205 509.00 | 179 410.00 | | 205 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 923.00 | 7 573.00 | | 17 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 923.00 | 16 725.00 | | 17 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 2 467.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | 2 467.00 | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 176.00 | 14 256.00 | | 15 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 805.00 | 116 844.00 | | 71 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 237.00 | 3 862 110.00 | | 3 594 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 346.00 | 3 550 413.00 | | 3 404 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 890.00 | 311 697.00 | | 189 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 832.00 | 86 279.00 | | 65 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 641.00 | | 129 991.00 | 1 223 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 1 348 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 456 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 430.00 | | | 882 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 289.00 | | 129 127.00 | 332 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 864.00 | 8 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 760.00 | 30 002.00 | 2 475.00 | 310 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 206.00 | 30 002.00 | 2 475.00 | 283 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 114 774.00 | 43 214.00 | 65 216.00 | 114 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 494.00 | 43 214.00 | 65 216.00 | 128 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 494.00 | 43 214.00 | 65 216.00 | 128 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 214.00 | 65 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 765 816.00 | 765 816.00 | | 765 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 165.00 | 57 966.00 | 29 199.00 | 87 165.00 |
VI Groupe et associés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 515.00 | 1 046 274.00 | 7 241.00 | 1 053 515.00 |
VW T.V.A. | 209 232.00 | 209 232.00 | | 209 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 320.00 | 819 121.00 | 29 199.00 | 848 320.00 |