| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
AH Fonds commercial | 854 876.00 | 13 720.00 | 841 155.00 | 854 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 948.00 | 82 015.00 | 67 933.00 | 149 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 814.00 | 264 621.00 | 31 193.00 | 295 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 101.00 | 387 910.00 | 955 191.00 | 1 343 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 581.00 | 72 498.00 | 677 083.00 | 749 581.00 |
BZ Autres créances | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 717 013.00 | | 717 013.00 | 717 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 950.00 | 72 498.00 | 1 795 453.00 | 1 867 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 051.00 | 460 408.00 | 2 750 644.00 | 3 211 051.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 29 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 540 481.00 | 460 587.00 | | 540 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 962.00 | 189 890.00 | | 379 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 980.00 | 1 680 014.00 | | 1 959 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 320.00 | 87 165.00 | | 76 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 927.00 | 39 765.00 | | 39 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 770.00 | 722.00 | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | 155 380.00 | | 78 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 588.00 | 555 229.00 | | 582 588.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 10 781.00 | | 4 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 664.00 | 849 042.00 | | 790 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 644.00 | 2 529 056.00 | | 2 750 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 644.00 | 848 320.00 | | 731 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 378.00 | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 621.00 | | 3 799 621.00 | 3 799 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 621.00 | | 3 799 621.00 | 3 799 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 417.00 | 93 641.00 | | 80 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 644.00 | 205 509.00 | | 160 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 185.00 | 17 923.00 | | 19 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | 17 923.00 | | 19 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 563.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 573.00 | 2 160.00 | | 6 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 24.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 676.00 | 2 747.00 | | 8 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 509.00 | 15 176.00 | | 10 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 634.00 | 71 805.00 | | 133 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 620.00 | 3 594 237.00 | | 3 937 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 658.00 | 3 404 346.00 | | 3 557 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 962.00 | 189 890.00 | | 379 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 786.00 | 65 832.00 | | 59 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 974.00 | | 12 183.00 | 1 348 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 056.00 | 1 343 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 056.00 | 445 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 430.00 | | | 882 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 757.00 | | 7 061.00 | 456 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | 5 122.00 | 9 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 287.00 | 53 690.00 | 17 789.00 | 338 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 733.00 | 53 690.00 | 17 789.00 | 310 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 92 772.00 | 16 319.00 | 36 593.00 | 92 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 492.00 | 16 319.00 | 36 593.00 | 106 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 492.00 | 16 319.00 | 36 593.00 | 106 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 319.00 | 36 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
UX Autres créances clients | 662 580.00 | 662 580.00 | | 662 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 018.00 | 19 767.00 | 56 250.00 | 76 018.00 |
VI Groupe et associés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 539.00 | 840 197.00 | 7 341.00 | 847 539.00 |
VW T.V.A. | 182 094.00 | 182 094.00 | | 182 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 894.00 | 731 644.00 | 56 250.00 | 787 894.00 |