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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
AH Fonds commercial | 854 876.00 | 13 720.00 | 841 155.00 | 854 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 388.00 | 28 285.00 | 21 103.00 | 49 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 741.00 | 254 922.00 | 25 819.00 | 280 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 641.00 | 324 481.00 | 899 161.00 | 1 223 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 479.00 | 114 774.00 | 881 705.00 | 996 479.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 513 142.00 | | 513 142.00 | 513 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 532.00 | 114 774.00 | 1 540 759.00 | 1 655 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 174.00 | 439 255.00 | 2 439 919.00 | 2 879 174.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 127 400.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 265 145.00 | 1 004 274.00 | | 265 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 697.00 | 233 480.00 | | 311 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 120.00 | 1 378 432.00 | | 1 590 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 411.00 | 122 522.00 | | 75 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 237.00 | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 812.00 | 15 018.00 | | 20 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 241.00 | 76 077.00 | | 71 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 231.00 | 649 097.00 | | 661 231.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 15 735.00 | | 14 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | 14 776.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 799.00 | 894 463.00 | | 849 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 919.00 | 2 272 894.00 | | 2 439 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 695.00 | 821 531.00 | | 802 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 366.00 | | 3 663 366.00 | 3 663 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 366.00 | | 3 663 366.00 | 3 663 366.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 336.00 | |
GE Autres charges | | | 42 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 573.00 | 2 042.00 | | 7 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 152.00 | 442.00 | | 9 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 725.00 | 2 484.00 | | 16 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 3 400.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 3 400.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 258.00 | -916.00 | | 14 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 844.00 | 53 447.00 | | 116 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 110.00 | 3 507 535.00 | | 3 862 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 412.00 | 3 274 055.00 | | 3 550 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 697.00 | 233 480.00 | | 311 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 418.00 | | 23 689.00 | 1 206 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 1 223 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 882 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 332 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 430.00 | | | 883 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 090.00 | | 23 664.00 | 314 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 25.00 | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 680.00 | 14 545.00 | 6 465.00 | 302 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 554.00 | | 1 000.00 | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 126.00 | 14 545.00 | 5 465.00 | 274 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 51 545.00 | 92 336.00 | 29 108.00 | 51 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 266.00 | 92 336.00 | 29 108.00 | 65 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 266.00 | 92 336.00 | 29 108.00 | 65 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 336.00 | 29 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 502.00 | 181 502.00 | | 181 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 858 756.00 | 858 756.00 | | 858 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 411.00 | 50 894.00 | 24 517.00 | 75 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 419.00 | 1 023 980.00 | 6 439.00 | 1 030 419.00 |
VW T.V.A. | 228 601.00 | 228 601.00 | | 228 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 988.00 | 804 471.00 | 24 517.00 | 828 988.00 |