| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
AH Fonds commercial | 854 876.00 | 13 720.00 | 841 155.00 | 854 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 19 881.00 | 6 259.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 163.00 | 240 909.00 | 22 254.00 | 263 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 835.00 | 303 065.00 | 877 770.00 | 1 180 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 550.00 | 48 657.00 | 992 893.00 | 1 041 550.00 |
BZ Autres créances | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
CF Disponibilités | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 804.00 | 48 657.00 | 1 255 147.00 | 1 303 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 639.00 | 351 721.00 | 2 132 917.00 | 2 484 639.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 854 289.00 | 772 326.00 | | 854 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 985.00 | 81 963.00 | | 149 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 952.00 | 994 966.00 | | 1 144 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 667.00 | 224 197.00 | | 167 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 2 197.00 | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 524.00 | 6 418.00 | | 16 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 551.00 | 83 853.00 | | 70 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 206.00 | 696 054.00 | | 715 206.00 |
EA Autres dettes | 16 138.00 | 5 496.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 966.00 | 1 018 217.00 | | 987 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 917.00 | 2 013 183.00 | | 2 132 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 434.00 | 850 888.00 | | 867 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 151 917.00 | | 3 151 917.00 | 3 151 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 917.00 | | 3 151 917.00 | 3 151 917.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 061.00 | |
GE Autres charges | | | 19 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 310.00 | 59 846.00 | | 68 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 161 569.00 | 161 642.00 | | 161 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 410.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | 3 419.00 | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 036.00 | 3 829.00 | | 5 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 411.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 722.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 3 108.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | -1 550.00 | | 21 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 182.00 | 2 974 216.00 | | 3 260 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 196.00 | 2 892 253.00 | | 3 110 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 985.00 | 81 963.00 | | 149 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 177.00 | 29 467.00 | | 54 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 774.00 | | 19 831.00 | 1 166 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 1 180 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 289 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 430.00 | | | 883 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 475.00 | | 18 598.00 | 276 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 1 233.00 | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 244.00 | 13 633.00 | 5 532.00 | 281 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 690.00 | 13 633.00 | 5 532.00 | 252 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 662.00 | 27 061.00 | 23 067.00 | 44 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 662.00 | 40 782.00 | 23 067.00 | 44 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 662.00 | 40 782.00 | 23 067.00 | 44 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 782.00 | 23 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 983 280.00 | | | 983 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 667.00 | 47 135.00 | 120 532.00 | 167 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 445.00 | 1 128 781.00 | 5 664.00 | 1 134 445.00 |
VW T.V.A. | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 442.00 | 850 910.00 | 120 532.00 | 971 442.00 |