| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
AH Fonds commercial | 854 876.00 | 13 720.00 | 841 155.00 | 854 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 223.00 | 23 246.00 | 23 977.00 | 47 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 867.00 | 250 881.00 | 15 986.00 | 266 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 418.00 | 316 401.00 | 890 017.00 | 1 206 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 525.00 | 51 545.00 | 1 087 979.00 | 1 139 525.00 |
BZ Autres créances | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
CF Disponibilités | 63 641.00 | | 63 641.00 | 63 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 423.00 | 51 545.00 | 1 382 878.00 | 1 434 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 841.00 | 367 946.00 | 2 272 894.00 | 2 640 841.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DG Autres réserves | 1 004 274.00 | 854 289.00 | | 1 004 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 480.00 | 149 985.00 | | 233 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 432.00 | 1 144 952.00 | | 1 378 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 522.00 | 167 667.00 | | 122 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 879.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 458.00 | 16 524.00 | | 16 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 077.00 | 70 551.00 | | 76 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 097.00 | 715 206.00 | | 649 097.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 16 138.00 | | 14 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 463.00 | 987 966.00 | | 894 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 894.00 | 2 132 917.00 | | 2 272 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 531.00 | 867 434.00 | | 821 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 203.00 | | 3 355 203.00 | 3 355 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 203.00 | | 3 355 203.00 | 3 355 203.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 714 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 27 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 751.00 | 68 310.00 | | 103 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 422.00 | 161 569.00 | | 184 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 004.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 4 032.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 5 036.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 238.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 4 798.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 447.00 | 21 557.00 | | 53 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 535.00 | 3 260 182.00 | | 3 507 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 055.00 | 3 110 196.00 | | 3 274 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 480.00 | 149 985.00 | | 233 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 146.00 | 54 177.00 | | 58 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 835.00 | | 25 997.00 | 1 180 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 1 206 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 314 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 430.00 | | | 883 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 303.00 | | 24 921.00 | 289 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | 1 076.00 | 8 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 344.00 | 13 470.00 | 134.00 | 289 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 790.00 | 13 470.00 | 134.00 | 260 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 48 657.00 | 35 105.00 | 32 216.00 | 48 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 377.00 | 35 105.00 | 32 216.00 | 62 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 377.00 | 35 105.00 | 32 216.00 | 62 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 105.00 | 32 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 833.00 | 1 097 833.00 | | 1 097 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 522.00 | 49 590.00 | 72 932.00 | 122 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 022.00 | 1 288 583.00 | 6 439.00 | 1 295 022.00 |
VW T.V.A. | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 005.00 | 805 073.00 | 72 932.00 | 878 005.00 |