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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 117.00 | 2 025.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 1 107.00 | 3 693.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 239.00 | 117 877.00 | 3 362.00 | 121 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 177.00 | 124 761.00 | 15 416.00 | 140 177.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
BZ Autres créances | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 433.00 | | 459 433.00 | 459 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 610.00 | 124 761.00 | 474 849.00 | 599 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DH Report à nouveau | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 042.00 | | | 178 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 849.00 | | | 474 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 329.00 | | 258 329.00 | 258 329.00 |
FG Production vendue services | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 652.00 | | 410 652.00 | 410 652.00 |
FM Production stockée | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 056.00 | | | 494 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 346.00 | | | 488 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 663.00 | | 4 514.00 | 135 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 185.00 | | 4 514.00 | 127 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 864.00 | 1 898.00 | | 122 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 747.00 | 1 898.00 | | 122 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 155 436.00 | | | 155 436.00 |
VB T. V. A. | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
VC Groupe et associés | 773.00 | | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 335.00 | 264 228.00 | 6 108.00 | 270 335.00 |
VW T.V.A. | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 386.00 | 236 386.00 | | 236 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
ST Autres comptes | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 905.00 | | | 96 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 915.00 | | | 96 915.00 |