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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 117.00 | 2 025.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 11 763.00 | 6 916.00 | 4 847.00 | 11 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 229.00 | 7 891.00 | 10 338.00 | 18 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 222.00 | 120 542.00 | 11 680.00 | 132 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 892.00 | 135 466.00 | 35 426.00 | 170 892.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
BZ Autres créances | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 420.00 | | 333 420.00 | 333 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 312.00 | 135 466.00 | 368 846.00 | 504 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DH Report à nouveau | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
EA Autres dettes | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 846.00 | | | 368 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 961.00 | | 389 961.00 | 389 961.00 |
FD Production vendue biens | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
FG Production vendue services | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 145.00 | | 592 145.00 | 592 145.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 135.00 | | | 602 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 944.00 | | | 597 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 875.00 | | 14 570.00 | 161 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 170 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 162 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 397.00 | | 14 370.00 | 153 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 200.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 488.00 | 10 530.00 | 5 553.00 | 130 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 371.00 | 10 530.00 | 5 553.00 | 130 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 739.00 | 143 432.00 | 6 308.00 | 149 739.00 |
VW T.V.A. | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |