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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 117.00 | 2 025.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 14 389.00 | 8 317.00 | 6 072.00 | 14 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 344.00 | 11 731.00 | 10 614.00 | 22 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 689.00 | 127 092.00 | 6 597.00 | 133 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 100.00 | 147 256.00 | 31 844.00 | 179 100.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
BZ Autres créances | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 282.00 | | 391 282.00 | 391 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 382.00 | 147 256.00 | 423 126.00 | 570 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DH Report à nouveau | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 692.00 | | | -15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 244 708.00 | | | 244 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 142.00 | | | 80 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 212.00 | | 398 212.00 | 398 212.00 |
FG Production vendue services | 259 293.00 | | 259 293.00 | 259 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 505.00 | | 657 505.00 | 657 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 544.00 | | | 674 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 236.00 | | | 690 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 692.00 | | | -15 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 892.00 | | 8 208.00 | 170 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 214.00 | | 8 208.00 | 162 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 466.00 | 11 791.00 | | 135 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 349.00 | 11 791.00 | | 135 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 688.00 | 245 380.00 | 6 308.00 | 251 688.00 |
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
ST Autres comptes | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
YT Sous‐traitance | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |