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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 117.00 | 2 025.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 14 389.00 | 10 062.00 | 4 326.00 | 14 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 227.00 | 15 441.00 | 9 786.00 | 25 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 565.00 | 130 806.00 | 27 759.00 | 158 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 859.00 | 156 427.00 | 53 432.00 | 209 859.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
BZ Autres créances | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 975.00 | | 407 975.00 | 407 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 834.00 | 156 427.00 | 461 407.00 | 617 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DH Report à nouveau | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 407.00 | | | 461 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 292.00 | | | 193 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 393.00 | | 584 393.00 | 584 393.00 |
FG Production vendue services | 331 136.00 | | 331 136.00 | 331 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 529.00 | | 915 529.00 | 915 529.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 749.00 | | | 915 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 342.00 | | | 892 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 100.00 | | 56 225.00 | 179 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 466.00 | 209 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 466.00 | 198 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 422.00 | | 53 225.00 | 170 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 3 000.00 | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 256.00 | 18 636.00 | 9 466.00 | 147 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 139.00 | 18 636.00 | 9 466.00 | 147 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 234 813.00 | 234 813.00 | | 234 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 529.00 | 289 222.00 | 9 308.00 | 298 529.00 |
VW T.V.A. | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
YT Sous‐traitance | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |