| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 117.00 | 2 025.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 6 955.00 | 5 703.00 | 1 252.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 099.00 | 2 130.00 | 6 969.00 | 9 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 438.00 | 115 943.00 | 2 495.00 | 118 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 970.00 | 123 893.00 | 19 077.00 | 142 970.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
BZ Autres créances | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 34 247.00 | | 34 247.00 | 34 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 318.00 | | 472 318.00 | 472 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 288.00 | 123 893.00 | 491 395.00 | 615 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DH Report à nouveau | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 245 175.00 | | | 245 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 156.00 | | | 177 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 395.00 | | | 491 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 765.00 | | 355 765.00 | 355 765.00 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 152 288.00 | | 152 288.00 | 152 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 974.00 | | 508 974.00 | 508 974.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 485.00 | | | -6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 909.00 | | | -5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 878.00 | | | 517 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 167.00 | | | 511 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 177.00 | | 6 289.00 | 140 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496.00 | 142 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 134 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 699.00 | | 6 289.00 | 131 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 761.00 | 2 627.00 | 3 496.00 | 124 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 644.00 | 2 627.00 | 3 496.00 | 124 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UP Prêts | 320.00 | | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
VB T. V. A. | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 987.00 | 323 879.00 | 6 108.00 | 329 987.00 |
VW T.V.A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 220.00 | 246 220.00 | | 246 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 942.00 | | | 112 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |