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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 117.00 | 2 025.00 | 2 142.00 |
AP Constructions | 6 955.00 | 5 962.00 | 993.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 099.00 | 4 260.00 | 7 839.00 | 12 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 343.00 | 120 150.00 | 14 193.00 | 134 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 875.00 | 130 488.00 | 31 387.00 | 161 875.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
BZ Autres créances | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 966.00 | | 465 966.00 | 465 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 841.00 | 130 488.00 | 497 353.00 | 627 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DH Report à nouveau | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DL TOTAL (I) | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 517.00 | | | 175 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 353.00 | | | 497 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 143.00 | | | 241 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
FG Production vendue services | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 096.00 | | 551 096.00 | 551 096.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 502.00 | | | 567 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 466.00 | | | 556 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 970.00 | | 18 905.00 | 142 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | | 18 905.00 | 134 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 893.00 | 6 595.00 | | 123 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 776.00 | 6 595.00 | | 123 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 517.00 | 175 517.00 | | 175 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 398.00 | 334 290.00 | 6 108.00 | 340 398.00 |
VW T.V.A. | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 143.00 | 241 143.00 | | 241 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
ST Autres comptes | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |