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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 510.00 | 94 464.00 | 1 046.00 | 95 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 139.00 | 259 149.00 | 130 990.00 | 390 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 463.00 | 355 387.00 | 168 076.00 | 523 463.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 959.00 | | 1 109 959.00 | 1 109 959.00 |
BZ Autres créances | 521 825.00 | | 521 825.00 | 521 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 548.00 | | 458 548.00 | 458 548.00 |
CF Disponibilités | 403 261.00 | | 403 261.00 | 403 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 028.00 | | 2 519 028.00 | 2 519 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 490.00 | 355 387.00 | 2 687 103.00 | 3 042 490.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 44 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 708.00 | 65 904.00 | | 150 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 000.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 861 756.00 | 906 200.00 | | 861 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 826.00 | 438 967.00 | | 433 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 812.00 | 1 459 183.00 | | 1 492 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 1 750.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 549.00 | 9 047.00 | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 775.00 | 285 452.00 | | 468 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 504.00 | 474 646.00 | | 487 504.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 158.00 | 253 659.00 | | 210 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 291.00 | 1 024 969.00 | | 1 194 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 103.00 | 2 484 151.00 | | 2 687 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 516.00 | 10 360.00 | 445 876.00 | 435 516.00 |
FG Production vendue services | 3 073 668.00 | 275 668.00 | 3 349 335.00 | 3 073 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 184.00 | 286 028.00 | 3 795 211.00 | 3 509 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 1 210.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 1 210.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 51.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 839.00 | 4 851.00 | | 120 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 001.00 | 3 680 755.00 | | 3 818 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 176.00 | 3 241 788.00 | | 3 384 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 826.00 | 438 967.00 | | 433 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 212.00 | | 92 886.00 | 581 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 509.00 | 36 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 635.00 | 523 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | 95 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 261.00 | 391 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 326.00 | | 1 049.00 | 96 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 416.00 | | 6 758.00 | 394 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 469.00 | | 85 079.00 | 90 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 051.00 | 39 462.00 | 11 126.00 | 327 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 326.00 | 3.00 | 1 865.00 | 96 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 725.00 | 39 459.00 | 9 261.00 | 230 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 775.00 | 468 775.00 | | 468 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 158.00 | 210 158.00 | | 210 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 959.00 | | | 1 109 959.00 |
VB T. V. A. | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VC Groupe et associés | 430 687.00 | | | 430 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 723.00 | 1 653 784.00 | 35 940.00 | 1 689 723.00 |
VW T.V.A. | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 742.00 | 1 167 742.00 | | 1 167 742.00 |