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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 151.00 | 399 446.00 | 20 705.00 | 420 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 395.00 | 436 593.00 | 63 802.00 | 500 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 890.00 | | 982 890.00 | 982 890.00 |
BZ Autres créances | 648 020.00 | | 648 020.00 | 648 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 622.00 | | 309 622.00 | 309 622.00 |
CF Disponibilités | 2 569 738.00 | | 2 569 738.00 | 2 569 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 324.00 | | 4 539 324.00 | 4 539 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 719.00 | 436 593.00 | 4 603 126.00 | 5 039 719.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 2 034 534.00 | 1 674 625.00 | | 2 034 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 802.00 | 559 910.00 | | 620 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 567.00 | 2 431 765.00 | | 2 852 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 331.00 | 501 367.00 | | 776 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 957.00 | 638 900.00 | | 684 957.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 248.00 | 216 696.00 | | 281 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 559.00 | 1 357 627.00 | | 1 750 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 126.00 | 3 789 392.00 | | 4 603 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 712.00 | 6 469.00 | 464 181.00 | 457 712.00 |
FG Production vendue services | 4 794 945.00 | 143 132.00 | 4 938 077.00 | 4 794 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 656.00 | 149 601.00 | 5 402 257.00 | 5 252 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 059.00 | |
GE Autres charges | | | 15 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 826.00 | 1 677.00 | | 15 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 826.00 | 1 677.00 | | 15 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | 1 677.00 | | 9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 235.00 | 131 230.00 | | 156 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 392.00 | 5 064 277.00 | | 5 442 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 589.00 | 4 504 368.00 | | 4 821 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 802.00 | 559 910.00 | | 620 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 978.00 | | 1 728.00 | 570 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 310.00 | 500 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 893.00 | 37 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 420 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 444.00 | | 1 123.00 | 429 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 493.00 | | 604.00 | 42 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 844.00 | 31 059.00 | 72 310.00 | 477 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 464.00 | 1 576.00 | 61 893.00 | 97 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 380.00 | 29 483.00 | 10 417.00 | 380 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 331.00 | 776 331.00 | | 776 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 092.00 | 221 092.00 | | 221 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 248.00 | 281 248.00 | | 281 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
UX Autres créances clients | 982 890.00 | 982 890.00 | | 982 890.00 |
VB T. V. A. | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VC Groupe et associés | 518 190.00 | 518 190.00 | | 518 190.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 962.00 | 1 702 962.00 | | 1 702 962.00 |
VW T.V.A. | 272 746.00 | 272 746.00 | | 272 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 559.00 | 1 750 559.00 | | 1 750 559.00 |