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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 379.00 | 298 981.00 | 104 398.00 | 403 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 575.00 | 396 265.00 | 143 310.00 | 539 575.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 487.00 | | 1 371 487.00 | 1 371 487.00 |
BZ Autres créances | 616 590.00 | | 616 590.00 | 616 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 968.00 | | 558 968.00 | 558 968.00 |
CF Disponibilités | 656 675.00 | | 656 675.00 | 656 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 681.00 | | 3 250 681.00 | 3 250 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 256.00 | 396 265.00 | 3 393 991.00 | 3 790 256.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 1 095 581.00 | 861 756.00 | | 1 095 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 260.00 | 433 826.00 | | 570 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 072.00 | 1 492 812.00 | | 1 863 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616.00 | 1 305.00 | | 1 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | 26 549.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 155.00 | 468 775.00 | | 804 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 153.00 | 487 504.00 | | 596 153.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 734.00 | 210 158.00 | | 116 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 919.00 | 1 194 291.00 | | 1 530 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 991.00 | 2 687 103.00 | | 3 393 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 624.00 | 1 900.00 | 515 524.00 | 513 624.00 |
FG Production vendue services | 4 095 617.00 | 145 723.00 | 4 241 341.00 | 4 095 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 242.00 | 147 623.00 | 4 756 865.00 | 4 609 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 969.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -969.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 223.00 | 120 839.00 | | 93 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 831.00 | 3 818 001.00 | | 4 768 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 571.00 | 3 384 176.00 | | 4 198 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 260.00 | 433 826.00 | | 570 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 463.00 | | 16 112.00 | 523 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 913.00 | | 13 240.00 | 391 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 040.00 | | 2 872.00 | 36 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 387.00 | 40 878.00 | | 355 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 464.00 | 1 046.00 | | 94 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 923.00 | 39 832.00 | | 260 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 155.00 | 804 155.00 | | 804 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 487.00 | | | 1 371 487.00 |
VB T. V. A. | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
VC Groupe et associés | 481 893.00 | | | 481 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 580.00 | 2 032 769.00 | 38 812.00 | 2 071 580.00 |
VW T.V.A. | 241 389.00 | 241 389.00 | | 241 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 486.00 | 1 508 486.00 | | 1 508 486.00 |