| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 090.00 | 96 814.00 | 277.00 | 97 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 195.00 | 338 552.00 | 73 644.00 | 412 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 103.00 | 437 139.00 | 115 964.00 | 553 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 005.00 | | 1 204 005.00 | 1 204 005.00 |
BZ Autres créances | 628 292.00 | | 628 292.00 | 628 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 548.00 | | 459 548.00 | 459 548.00 |
CF Disponibilités | 1 064 991.00 | | 1 064 991.00 | 1 064 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 965.00 | | 3 388 965.00 | 3 388 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 068.00 | 437 139.00 | 3 504 929.00 | 3 942 068.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 1 065 841.00 | 1 095 581.00 | | 1 065 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 784.00 | 570 260.00 | | 608 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 855.00 | 1 863 072.00 | | 1 871 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 586.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 397.00 | 11 111.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 625.00 | 804 155.00 | | 717 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 948.00 | 596 153.00 | | 614 948.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 564.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 641.00 | 116 734.00 | | 292 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 074.00 | 1 530 919.00 | | 1 633 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 929.00 | 3 393 991.00 | | 3 504 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 611.00 | 2 550.00 | 596 161.00 | 593 611.00 |
FG Production vendue services | 4 208 117.00 | 205 459.00 | 4 413 576.00 | 4 208 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 728.00 | 208 009.00 | 5 009 737.00 | 4 801 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 874.00 | |
GE Autres charges | | | 14 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 260 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 902.00 | 4.00 | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 902.00 | 53.00 | | -6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 549.00 | 93 223.00 | | 146 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 919.00 | 4 768 831.00 | | 5 022 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 135.00 | 4 198 571.00 | | 4 414 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 784.00 | 570 260.00 | | 608 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 575.00 | | 13 528.00 | 539 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 510.00 | | 1 580.00 | 95 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 153.00 | | 8 816.00 | 405 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 812.00 | | 3 132.00 | 38 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 265.00 | 40 874.00 | | 396 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 510.00 | 1 304.00 | | 95 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 755.00 | 39 571.00 | | 300 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 625.00 | 717 625.00 | | 717 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 641.00 | 292 641.00 | | 292 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 005.00 | 1 204 005.00 | | 1 204 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VC Groupe et associés | 506 468.00 | 506 468.00 | | 506 468.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 370.00 | 1 864 426.00 | 41 944.00 | 1 906 370.00 |
VW T.V.A. | 225 094.00 | 225 094.00 | | 225 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 469.00 | 1 607 469.00 | | 1 607 469.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |