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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 040.00 | 97 464.00 | 1 576.00 | 99 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 670.00 | 378 606.00 | 49 064.00 | 427 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 978.00 | 477 844.00 | 93 134.00 | 570 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 121.00 | | 1 239 121.00 | 1 239 121.00 |
BZ Autres créances | 626 638.00 | | 626 638.00 | 626 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 053.00 | | 660 053.00 | 660 053.00 |
CF Disponibilités | 1 141 306.00 | | 1 141 306.00 | 1 141 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 258.00 | | 3 696 258.00 | 3 696 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 236.00 | 477 844.00 | 3 789 392.00 | 4 267 236.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 1 674 625.00 | 1 065 841.00 | | 1 674 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 910.00 | 608 784.00 | | 559 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 765.00 | 1 871 855.00 | | 2 431 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 367.00 | 717 625.00 | | 501 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 900.00 | 614 948.00 | | 638 900.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 696.00 | 292 641.00 | | 216 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 627.00 | 1 633 074.00 | | 1 357 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 392.00 | 3 504 929.00 | | 3 789 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 395.00 | 62 788.00 | 516 184.00 | 453 395.00 |
FG Production vendue services | 4 361 158.00 | 171 407.00 | 4 532 564.00 | 4 361 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 553.00 | 234 195.00 | 5 048 748.00 | 4 814 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | -6 902.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 230.00 | 146 549.00 | | 131 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 277.00 | 5 022 919.00 | | 5 064 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 368.00 | 4 414 135.00 | | 4 504 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 910.00 | 608 784.00 | | 559 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 103.00 | | 17 875.00 | 553 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 090.00 | | 1 950.00 | 97 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 969.00 | | 15 475.00 | 413 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 044.00 | | 450.00 | 42 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 139.00 | 40 705.00 | | 437 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 814.00 | 650.00 | | 96 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 325.00 | 40 055.00 | | 340 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 367.00 | 501 367.00 | | 501 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 326.00 | 152 326.00 | | 152 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 912.00 | 194 912.00 | | 194 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 696.00 | 216 696.00 | | 216 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 121.00 | 1 239 121.00 | | 1 239 121.00 |
VB T. V. A. | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VC Groupe et associés | 512 723.00 | 512 723.00 | | 512 723.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VP Divers | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 293.00 | 1 937 293.00 | | 1 937 293.00 |
VW T.V.A. | 258 935.00 | 258 935.00 | | 258 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 627.00 | 1 357 627.00 | | 1 357 627.00 |