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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 280.00 | 402 691.00 | 14 589.00 | 417 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 616.00 | 439 838.00 | 57 778.00 | 497 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 104.00 | | 1 904 104.00 | 1 904 104.00 |
BZ Autres créances | 616 931.00 | | 616 931.00 | 616 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 073.00 | | 210 073.00 | 210 073.00 |
CF Disponibilités | 1 841 714.00 | | 1 841 714.00 | 1 841 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 795.00 | | 4 597 795.00 | 4 597 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 411.00 | 439 838.00 | 4 655 573.00 | 5 095 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 708.00 | 150 708.00 | | 150 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
DG Autres réserves | 1 655 336.00 | 2 034 534.00 | | 1 655 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 372.00 | 620 802.00 | | 616 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 939.00 | 2 852 567.00 | | 2 468 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 464.00 | 776 331.00 | | 1 044 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 394.00 | 684 957.00 | | 897 394.00 |
EA Autres dettes | | 7 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 112.00 | 281 248.00 | | 244 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 634.00 | 1 750 559.00 | | 2 186 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 573.00 | 4 603 126.00 | | 4 655 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 411.00 | 44 384.00 | 1 047 795.00 | 1 003 411.00 |
FG Production vendue services | 4 552 408.00 | 267 040.00 | 4 819 448.00 | 4 552 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 820.00 | 311 424.00 | 5 867 244.00 | 5 555 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 14 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 15 826.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 15 826.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | 9 771.00 | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 734.00 | 156 235.00 | | 217 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 751.00 | 5 442 392.00 | | 5 907 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 379.00 | 4 821 589.00 | | 5 291 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 372.00 | 620 802.00 | | 616 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 395.00 | | 6 318.00 | 500 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 098.00 | 497 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 098.00 | 417 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 151.00 | | 6 227.00 | 420 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 098.00 | | 91.00 | 43 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 593.00 | 12 343.00 | 9 098.00 | 436 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 446.00 | 12 343.00 | 9 098.00 | 399 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 464.00 | 1 044 464.00 | | 1 044 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 471.00 | 217 471.00 | | 217 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 112.00 | 244 112.00 | | 244 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 104.00 | 1 904 104.00 | | 1 904 104.00 |
VB T. V. A. | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VC Groupe et associés | 524 848.00 | 524 848.00 | | 524 848.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 096.00 | 2 546 008.00 | 43 089.00 | 2 589 096.00 |
VW T.V.A. | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 634.00 | 2 186 634.00 | | 2 186 634.00 |