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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 014.00 | 707.00 | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 143.00 | | 1 159 143.00 | 1 159 143.00 |
AP Constructions | 1 020 177.00 | 539 188.00 | 480 988.00 | 1 020 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 887.00 | 429 324.00 | 16 563.00 | 445 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 555.00 | 1 065 960.00 | 279 595.00 | 1 345 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BF Prêts | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 503.00 | 2 045 487.00 | 3 170 015.00 | 5 215 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BT Marchandises | 1 675 729.00 | | 1 675 729.00 | 1 675 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 168 383.00 | 314 179.00 | 4 854 204.00 | 5 168 383.00 |
BZ Autres créances | 1 415 239.00 | | 1 415 239.00 | 1 415 239.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 289.00 | 314 179.00 | 8 248 110.00 | 8 562 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 777 793.00 | 2 359 667.00 | 11 418 125.00 | 13 777 793.00 |
CU Autres participations | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 216.00 | 961 216.00 | | 961 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719.00 | 621 719.00 | | 621 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
DG Autres réserves | 286 322.00 | 269 363.00 | | 286 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | 16 958.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 015.00 | 1 965 431.00 | | 1 970 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 039.00 | 1 585 036.00 | | 1 824 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978.00 | 4 992 531.00 | | 5 382 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 234.00 | 1 302 234.00 | | 1 220 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 566.00 | | |
EA Autres dettes | 1 020 857.00 | 1 083 012.00 | | 1 020 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448 110.00 | 9 022 381.00 | | 9 448 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 125.00 | 11 028 813.00 | | 11 418 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 085 143.00 | 8 627 304.00 | | 9 085 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 090.00 | 1 063 388.00 | | 1 269 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 663 775.00 | 42 086.00 | 43 705 861.00 | 43 663 775.00 |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 1 305 529.00 | | 1 305 529.00 | 1 305 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 969 683.00 | 42 086.00 | 45 011 769.00 | 44 969 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 575 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 265 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 554 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 962.00 | |
GE Autres charges | | | 417 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 594 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 246.00 | 69 516.00 | | 126 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652.00 | 35 977.00 | | 6 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 33 876.00 | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 352.00 | 69 854.00 | | 59 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | 17 922.00 | | 8 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 713.00 | 16 547.00 | | 16 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932.00 | 75 469.00 | | 24 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 419.00 | -5 615.00 | | 34 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 981.00 | -2 152.00 | | -11 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 646 114.00 | 43 209 240.00 | | 45 646 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 641 530.00 | 43 192 282.00 | | 45 641 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | 16 958.00 | | 4 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 080 706.00 | | 164 554.00 | 5 080 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 140.00 | 1 233 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 758.00 | 5 215 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 618.00 | 2 811 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 865.00 | | | 1 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 982.00 | | 157 254.00 | 2 677 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 858.00 | | 7 300.00 | 1 231 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 492.00 | 151 900.00 | 6 904.00 | 1 900 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 541.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 018.00 | 151 359.00 | 6 904.00 | 1 890 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 628 389.00 | 117 962.00 | 432 172.00 | 628 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 389.00 | 117 962.00 | 432 172.00 | 628 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 389.00 | 117 962.00 | 473 172.00 | 669 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -117 962.00 | 432 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 978.00 | 5 382 978.00 | | 5 382 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 265.00 | 559 265.00 | | 559 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 193.00 | 421 193.00 | | 421 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
UP Prêts | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 747.00 | | | 4 863 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
VB T. V. A. | 317 052.00 | | | 317 052.00 |
VC Groupe et associés | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 892.00 | 1 269 892.00 | | 1 269 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 147.00 | 191 180.00 | 362 967.00 | 554 147.00 |
VI Groupe et associés | 933 002.00 | 933 002.00 | | 933 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 733.00 | | | 161 733.00 |
VP Divers | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 045.00 | | | 846 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 317.00 | | | 244 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 504.00 | 6 834 945.00 | 33 559.00 | 6 868 504.00 |
VW T.V.A. | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448 110.00 | 9 085 143.00 | 362 967.00 | 9 448 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 554.00 | 133 860.00 | | 146 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 672.00 | 47 023.00 | | 37 672.00 |
ST Autres comptes | 1 820 914.00 | 2 014 562.00 | | 1 820 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053 438.00 | 975 337.00 | | 1 053 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | | 236.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664 421.00 | 426 619.00 | | 664 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 977 980.00 | 1 113 316.00 | | 977 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 071.00 | 181 677.00 | | 163 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 625.00 | 315 537.00 | | 309 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 003 601.00 | 2 959 615.00 | | 3 003 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 104 526.00 | 2 895 509.00 | | 3 104 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 554 426.00 | 4 577 097.00 | | 4 554 426.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |