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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 143.00 | | 1 159 143.00 | 1 159 143.00 |
AP Constructions | 1 049 518.00 | 737 682.00 | 311 836.00 | 1 049 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 345.00 | 492 944.00 | 55 401.00 | 548 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 763.00 | 1 537 795.00 | 274 968.00 | 1 812 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 003.00 | 2 780 144.00 | 3 020 859.00 | 5 801 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BT Marchandises | 1 519 378.00 | | 1 519 378.00 | 1 519 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 518.00 | 254 339.00 | 3 798 179.00 | 4 052 518.00 |
BZ Autres créances | 557 940.00 | | 557 940.00 | 557 940.00 |
CF Disponibilités | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 688.00 | 254 339.00 | 6 203 348.00 | 6 457 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 258 691.00 | 3 034 483.00 | 9 224 208.00 | 12 258 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 216.00 | 961 216.00 | | 961 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719.00 | 621 719.00 | | 621 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
DG Autres réserves | 336 729.00 | 321 530.00 | | 336 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | 15 198.00 | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 133.00 | 2 015 838.00 | | 2 024 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 828.00 | 808 171.00 | | 575 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 973.00 | 4 564 408.00 | | 3 620 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 560.00 | 1 413 824.00 | | 1 392 560.00 |
EA Autres dettes | 1 609 912.00 | 1 596 104.00 | | 1 609 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 200 074.00 | 8 383 309.00 | | 7 200 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 208.00 | 10 399 148.00 | | 9 224 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 199 274.00 | 8 363 128.00 | | 7 199 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556 407.00 | 671 833.00 | | 556 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 755 988.00 | 17 931.00 | 42 773 919.00 | 42 755 988.00 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 1 207 518.00 | | 1 207 518.00 | 1 207 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 963 902.00 | 17 931.00 | 43 981 834.00 | 43 963 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 344 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 137 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 023.00 | |
GE Autres charges | | | 80 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 306 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 852.00 | 200 629.00 | | 183 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 493.00 | 11 723.00 | | 7 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 558.00 | 416.00 | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 051.00 | 12 139.00 | | 23 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 1 120.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 469.00 | 1 120.00 | | 50 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 417.00 | 11 019.00 | | -27 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 378 857.00 | 54 710 879.00 | | 44 378 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 370 562.00 | 54 695 680.00 | | 44 370 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | 15 198.00 | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757 019.00 | | 118 852.00 | 5 757 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 002.00 | 1 219 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 868.00 | 5 801 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 865.00 | 3 410 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 865.00 | | | 1 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 640.00 | | 118 852.00 | 3 358 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 514.00 | | | 1 227 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 235.00 | 210 741.00 | 23 832.00 | 2 593 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 513.00 | 210 741.00 | 23 832.00 | 2 581 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
6T Sur comptes clients | 281 145.00 | 104 023.00 | 130 829.00 | 281 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 001.00 | 104 023.00 | 178 685.00 | 329 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 001.00 | 104 023.00 | 178 685.00 | 329 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 023.00 | 178 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620 974.00 | 3 620 974.00 | | 3 620 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 623.00 | 637 623.00 | | 637 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 638.00 | 565 638.00 | | 565 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 189.00 | 3 772 189.00 | | 3 772 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
VB T. V. A. | 128 241.00 | 128 241.00 | | 128 241.00 |
VC Groupe et associés | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 448.00 | 556 448.00 | | 556 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 988.00 | 1 457 988.00 | | 1 457 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 596.00 | | | 98 596.00 |
VP Divers | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 136.00 | 318 136.00 | | 318 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 980.00 | 4 713 924.00 | 27 057.00 | 4 740 980.00 |
VW T.V.A. | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 075.00 | 7 199 275.00 | | 7 200 075.00 |