| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 005.00 | | 1 401 005.00 | 1 401 005.00 |
AP Constructions | 1 049 518.00 | 788 912.00 | 260 605.00 | 1 049 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 602.00 | 516 629.00 | 51 972.00 | 568 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 451.00 | 1 628 382.00 | 301 068.00 | 1 929 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BF Prêts | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 352.00 | 2 945 646.00 | 3 236 705.00 | 6 182 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
BT Marchandises | 2 363 535.00 | | 2 363 535.00 | 2 363 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 075.00 | 289 177.00 | 3 684 898.00 | 3 974 075.00 |
BZ Autres créances | 869 955.00 | | 869 955.00 | 869 955.00 |
CF Disponibilités | 466 267.00 | | 466 267.00 | 466 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 753.00 | 289 177.00 | 7 592 575.00 | 7 881 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 064 106.00 | 3 234 824.00 | 10 829 281.00 | 14 064 106.00 |
CU Autres participations | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 216.00 | 961 216.00 | | 961 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719.00 | 621 719.00 | | 621 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 345 023.00 | 336 729.00 | | 345 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 395.00 | 8 294.00 | | 330 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 528.00 | 2 024 133.00 | | 2 354 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 357.00 | 575 828.00 | | 188 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 513.00 | 3 620 973.00 | | 5 108 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 293.00 | 1 392 560.00 | | 1 344 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 862.00 | 1 609 912.00 | | 241 862.00 |
EA Autres dettes | 1 590 925.00 | | | 1 590 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 474 752.00 | 7 200 074.00 | | 8 474 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 281.00 | 9 224 208.00 | | 10 829 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 473 952.00 | 7 199 274.00 | | 8 473 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 357.00 | 556 407.00 | | 188 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 963 521.00 | 17 019.00 | 46 980 541.00 | 46 963 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
FG Production vendue services | 1 458 757.00 | | 1 458 757.00 | 1 458 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 424 254.00 | 17 019.00 | 48 441 274.00 | 48 424 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 726 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 840 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 025 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 039.00 | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 413 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 667.00 | 183 852.00 | | 188 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 727.00 | 7 493.00 | | 28 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 15 558.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 277.00 | 23 051.00 | | 30 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | 933.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 083.00 | 49 536.00 | | 4 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 838.00 | 50 469.00 | | 9 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 439.00 | -27 417.00 | | 20 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 767 889.00 | 44 378 857.00 | | 48 767 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 437 493.00 | 44 370 562.00 | | 48 437 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 395.00 | 8 294.00 | | 330 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 003.00 | | 443 358.00 | 5 801 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 757.00 | 1 222 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 009.00 | 6 182 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 252.00 | 3 547 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 865.00 | | 241 862.00 | 1 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 627.00 | | 196 196.00 | 3 410 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 511.00 | | 5 300.00 | 1 219 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 144.00 | 220 671.00 | 55 168.00 | 2 780 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 422.00 | 220 671.00 | 55 168.00 | 2 768 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 339.00 | 131 039.00 | 96 201.00 | 254 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 339.00 | 131 039.00 | 96 201.00 | 254 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 339.00 | 131 039.00 | 96 201.00 | 254 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 039.00 | 96 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108 513.00 | 5 108 513.00 | | 5 108 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 911.00 | 693 911.00 | | 693 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 049.00 | 411 049.00 | | 411 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 862.00 | 241 862.00 | | 241 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
UP Prêts | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 587.00 | 3 709 587.00 | | 3 709 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 488.00 | 264 488.00 | | 264 488.00 |
VB T. V. A. | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |
VC Groupe et associés | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 313.00 | 1 454 313.00 | | 1 454 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 869.00 | 135 869.00 | | 135 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 570.00 | 576 570.00 | | 576 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 384.00 | 4 987 327.00 | 27 056.00 | 5 014 384.00 |
VW T.V.A. | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474 752.00 | 8 473 952.00 | | 8 474 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 049.00 | 124 130.00 | | 159 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 777.00 | 43 950.00 | | 70 777.00 |
ST Autres comptes | 2 326 009.00 | 2 093 167.00 | | 2 326 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 066 035.00 | 980 884.00 | | 1 066 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 112.00 | 77 836.00 | | 325 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 251 050.00 | 641 705.00 | | 251 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 047.00 | 136 336.00 | | 91 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 096.00 | 260 466.00 | | 250 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400 803.00 | 3 037 591.00 | | 3 400 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185 402.00 | 3 014 501.00 | | 3 185 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 038 986.00 | 3 837 544.00 | | 4 038 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |