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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 143.00 | | 1 159 143.00 | 1 159 143.00 |
AP Constructions | 1 035 169.00 | 636 661.00 | 398 507.00 | 1 035 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 171.00 | 452 027.00 | 86 143.00 | 538 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 545.00 | 1 276 084.00 | 410 460.00 | 1 686 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BF Prêts | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 820.00 | 2 376 495.00 | 3 281 324.00 | 5 657 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BT Marchandises | 1 689 453.00 | | 1 689 453.00 | 1 689 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 041 767.00 | 260 633.00 | 5 781 133.00 | 6 041 767.00 |
BZ Autres créances | 1 310 130.00 | | 1 310 130.00 | 1 310 130.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 374 582.00 | 260 633.00 | 9 113 948.00 | 9 374 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 032 402.00 | 2 637 129.00 | 12 395 273.00 | 15 032 402.00 |
CU Autres participations | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 216.00 | 961 216.00 | | 961 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719.00 | 621 719.00 | | 621 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
DG Autres réserves | 298 291.00 | 290 906.00 | | 298 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 7 384.00 | | 23 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 639.00 | 1 977 401.00 | | 2 000 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 119.00 | 1 767 081.00 | | 1 998 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 790.00 | 5 783 952.00 | | 5 967 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 484.00 | 1 237 371.00 | | 1 348 484.00 |
EA Autres dettes | 1 079 438.00 | 1 005 344.00 | | 1 079 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 633.00 | 9 794 549.00 | | 10 394 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 395 273.00 | 11 771 951.00 | | 12 395 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 275 856.00 | 9 506 980.00 | | 10 275 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710 962.00 | 1 235 927.00 | | 1 710 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 116 430.00 | 49 345.00 | 50 165 776.00 | 50 116 430.00 |
FD Production vendue biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 1 411 801.00 | | 1 411 801.00 | 1 411 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 528 822.00 | 49 345.00 | 51 578 168.00 | 51 528 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 923 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 091 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 241.00 | |
GE Autres charges | | | 98 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 902 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 309.00 | 197 077.00 | | 204 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 324.00 | 32 544.00 | | 34 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 157.00 | 34 127.00 | | 35 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 071.00 | 13 309.00 | | 20 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 916.00 | 13 309.00 | | 23 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | 20 818.00 | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 864.00 | -9 681.00 | | -10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 970 235.00 | 48 454 216.00 | | 51 970 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 946 996.00 | 48 446 831.00 | | 51 946 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | 7 384.00 | | 23 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 125.00 | | 192 667.00 | 5 494 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 142.00 | 1 227 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 973.00 | 5 657 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 3 259 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 865.00 | | | 1 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 048.00 | | 191 667.00 | 3 090 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 211.00 | | 1 000.00 | 1 233 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 711.00 | 200 770.00 | 17 985.00 | 2 193 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 165.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 154.00 | 200 604.00 | 17 985.00 | 2 182 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311 905.00 | 81 241.00 | 132 513.00 | 311 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 905.00 | 81 241.00 | 132 513.00 | 311 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 905.00 | 81 241.00 | 132 513.00 | 311 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 241.00 | 132 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 790.00 | 5 967 790.00 | | 5 967 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 022.00 | 642 022.00 | | 642 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 865.00 | 380 865.00 | | 380 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
UP Prêts | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 808 171.00 | 5 808 171.00 | | 5 808 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 595.00 | 233 595.00 | | 233 595.00 |
VB T. V. A. | 267 517.00 | 267 517.00 | | 267 517.00 |
VC Groupe et associés | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 350.00 | 1 711 350.00 | | 1 711 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 769.00 | 168 792.00 | 117 976.00 | 286 769.00 |
VI Groupe et associés | 934 462.00 | 934 462.00 | | 934 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 997.00 | | | 243 997.00 |
VP Divers | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 451.00 | 212 451.00 | | 212 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 807.00 | 778 807.00 | | 778 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 729.00 | 267 729.00 | | 267 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654 240.00 | 7 620 681.00 | 33 559.00 | 7 654 240.00 |
VW T.V.A. | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 633.00 | 10 275 856.00 | 117 976.00 | 10 394 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 872.00 | 153 750.00 | | 150 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 301.00 | 55 293.00 | | 44 301.00 |
ST Autres comptes | 2 341 331.00 | 2 183 859.00 | | 2 341 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 042 865.00 | 1 035 952.00 | | 1 042 865.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 770.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670 487.00 | 600 339.00 | | 670 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 032 467.00 | 1 054 138.00 | | 1 032 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 665.00 | 178 000.00 | | 184 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335 537.00 | 331 750.00 | | 335 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 382 452.00 | 3 186 275.00 | | 3 382 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 524 624.00 | 3 265.00 | | 3 524 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 131 452.00 | 4 931 353.00 | | 5 131 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 120.00 | | 126.00 |