| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 556.00 | 165.00 | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 143.00 | | 1 159 143.00 | 1 159 143.00 |
AP Constructions | 1 035 169.00 | 587 480.00 | 447 688.00 | 1 035 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 641.00 | 436 580.00 | 46 060.00 | 482 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 238.00 | 1 158 093.00 | 414 144.00 | 1 572 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BF Prêts | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 125.00 | 2 193 711.00 | 3 300 414.00 | 5 494 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
BT Marchandises | 1 937 602.00 | | 1 937 602.00 | 1 937 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 080.00 | 311 905.00 | 5 297 174.00 | 5 609 080.00 |
BZ Autres créances | 951 183.00 | | 951 183.00 | 951 183.00 |
CF Disponibilités | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 783 442.00 | 311 905.00 | 8 471 536.00 | 8 783 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 277 568.00 | 2 505 617.00 | 11 771 951.00 | 14 277 568.00 |
CU Autres participations | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 216.00 | 961 216.00 | | 961 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719.00 | 621 719.00 | | 621 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
DG Autres réserves | 290 906.00 | 286 322.00 | | 290 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 384.00 | 4 583.00 | | 7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 401.00 | 1 970 015.00 | | 1 977 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 081.00 | 1 824 039.00 | | 1 767 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 952.00 | 5 382 978.00 | | 5 783 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 371.00 | 1 220 234.00 | | 1 237 371.00 |
EA Autres dettes | 1 005 344.00 | 1 020 857.00 | | 1 005 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 794 549.00 | 9 448 110.00 | | 9 794 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 951.00 | 11 418 125.00 | | 11 771 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 506 980.00 | 9 448 110.00 | | 9 506 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 927.00 | | | 1 235 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 829 873.00 | 82 276.00 | 46 912 150.00 | 46 829 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 1 208 995.00 | | 1 208 995.00 | 1 208 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 040 022.00 | 82 276.00 | 48 122 299.00 | 48 040 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 408 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 878 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 744 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 546.00 | |
GE Autres charges | | | 45 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 408 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 077.00 | 126 246.00 | | 197 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 544.00 | 6 652.00 | | 32 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 11 700.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 127.00 | 59 352.00 | | 34 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 309.00 | 8 219.00 | | 13 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | 24 932.00 | | 13 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 818.00 | 34 419.00 | | 20 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 681.00 | -11 981.00 | | -9 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 454 216.00 | 45 646 114.00 | | 48 454 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 446 831.00 | 45 641 530.00 | | 48 446 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 384.00 | 4 583.00 | | 7 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 503.00 | | 305 430.00 | 5 215 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 257.00 | 1 233 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 808.00 | 5 494 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 3 090 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 865.00 | | | 1 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 619.00 | | 298 980.00 | 2 811 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 018.00 | | 6 450.00 | 1 233 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 487.00 | 168 775.00 | 20 551.00 | 2 045 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | 541.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 473.00 | 168 233.00 | 20 551.00 | 2 034 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 179.00 | 70 546.00 | 72 820.00 | 314 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 179.00 | 70 546.00 | 72 820.00 | 314 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 179.00 | 70 546.00 | 72 820.00 | 314 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 546.00 | 72 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783 952.00 | 5 783 952.00 | | 5 783 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 576.00 | 604 576.00 | | 604 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 102.00 | 412 102.00 | | 412 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
UP Prêts | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 305 216.00 | | | 5 305 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
VB T. V. A. | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 542.00 | 1 236 542.00 | | 1 236 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 539.00 | 243 770.00 | 286 769.00 | 530 539.00 |
VI Groupe et associés | 934 350.00 | 934 350.00 | | 934 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 487.00 | | | 241 487.00 |
VP Divers | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 837.00 | 178 837.00 | | 178 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 117.00 | | | 362 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782 559.00 | 6 749 000.00 | 33 559.00 | 6 782 559.00 |
VW T.V.A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 549.00 | 9 506 980.00 | 287 569.00 | 9 794 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 750.00 | 146 554.00 | | 153 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 293.00 | 37 672.00 | | 55 293.00 |
ST Autres comptes | 2 183 859.00 | 1 820 914.00 | | 2 183 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 035 952.00 | 1 053 438.00 | | 1 035 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 339.00 | 664 421.00 | | 600 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 054 138.00 | 977 980.00 | | 1 054 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 000.00 | 163 071.00 | | 178 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 750.00 | 309 625.00 | | 331 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 186 275.00 | 3 003 601.00 | | 3 186 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 265 499.00 | 3 104 526.00 | | 3 265 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 931 353.00 | 4 554 426.00 | | 4 931 353.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |