| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 159 143.00 | | 1 159 143.00 | 1 159 143.00 |
AP Constructions | 1 049 518.00 | 686 451.00 | 363 066.00 | 1 049 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 971.00 | 472 323.00 | 70 648.00 | 542 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 150.00 | 1 422 737.00 | 343 412.00 | 1 766 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 018.00 | 2 593 234.00 | 3 163 784.00 | 5 757 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BT Marchandises | 1 787 429.00 | 47 856.00 | 1 739 573.00 | 1 787 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 521.00 | 281 145.00 | 4 395 376.00 | 4 676 521.00 |
BZ Autres créances | 997 905.00 | | 997 905.00 | 997 905.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 365.00 | 329 001.00 | 7 235 363.00 | 7 564 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 384.00 | 2 922 236.00 | 10 399 148.00 | 13 321 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 216.00 | 961 216.00 | | 961 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 719.00 | 621 719.00 | | 621 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
DG Autres réserves | 321 530.00 | 298 291.00 | | 321 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 23 238.00 | | 15 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 838.00 | 2 000 639.00 | | 2 015 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 171.00 | 1 998 119.00 | | 808 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 408.00 | 5 967 790.00 | | 4 564 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 824.00 | 1 348 484.00 | | 1 413 824.00 |
EA Autres dettes | 1 596 104.00 | 1 079 438.00 | | 1 596 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383 309.00 | 10 394 633.00 | | 8 383 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 148.00 | 12 395 273.00 | | 10 399 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 363 128.00 | 10 394 633.00 | | 8 363 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 833.00 | | | 671 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 773 282.00 | 25 187.00 | 52 798 469.00 | 52 773 282.00 |
FD Production vendue biens | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FG Production vendue services | 1 603 359.00 | | 1 603 359.00 | 1 603 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 376 823.00 | 25 187.00 | 54 402 010.00 | 54 376 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 687 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 675 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 553 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 265.00 | |
GE Autres charges | | | 33 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 664 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 723.00 | 34 324.00 | | 11 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 833.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139.00 | 35 157.00 | | 12 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 20 071.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 23 916.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 019.00 | 11 241.00 | | 11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 544.00 | -10 864.00 | | -7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 710 879.00 | 51 970 235.00 | | 54 710 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 695 680.00 | 51 946 996.00 | | 54 695 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 198.00 | 23 238.00 | | 15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 820.00 | | 102 981.00 | 5 657 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 355.00 | 1 227 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 5 757 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 3 358 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 865.00 | | | 1 170 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 886.00 | | 99 181.00 | 3 259 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 068.00 | | 3 800.00 | 1 227 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 495.00 | 217 165.00 | 427.00 | 2 376 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 773.00 | 217 165.00 | 427.00 | 2 364 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 856.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260 633.00 | 104 409.00 | 83 897.00 | 260 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 633.00 | 152 265.00 | 83 897.00 | 260 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 633.00 | 152 265.00 | 83 897.00 | 260 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 265.00 | 83 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564 408.00 | 4 564 408.00 | | 4 564 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 375.00 | 612 375.00 | | 612 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 434.00 | 506 434.00 | | 506 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 110.00 | 141 110.00 | | 141 110.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 309.00 | 4 425 309.00 | | 4 425 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
VB T. V. A. | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
VC Groupe et associés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 194.00 | 690 194.00 | | 690 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 976.00 | 98 595.00 | 19 380.00 | 117 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 454 994.00 | 1 454 994.00 | | 1 454 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 179.00 | 734 179.00 | | 734 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 768 981.00 | 5 735 421.00 | 33 559.00 | 5 768 981.00 |
VW T.V.A. | 85 892.00 | 85 892.00 | | 85 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 309.00 | 8 363 128.00 | 19 380.00 | 8 383 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 624.00 | 150 872.00 | | 157 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 618.00 | 44 301.00 | | 39 618.00 |
ST Autres comptes | 2 514 502.00 | 2 341 331.00 | | 2 514 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109 530.00 | 1 042 865.00 | | 1 109 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842 002.00 | 670 487.00 | | 842 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 047 605.00 | 1 032 467.00 | | 1 047 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 970.00 | 184 665.00 | | 186 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 594.00 | 335 537.00 | | 344 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 669 859.00 | | | 3 669 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 816 421.00 | | | 3 816 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 553 259.00 | 5 131 452.00 | | 5 553 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |