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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 360.00 | 8 531.00 | 51 829.00 | 60 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 2 277.00 | 13 375.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 011.00 | 10 807.00 | 315 204.00 | 326 011.00 |
BT Marchandises | 189 341.00 | | 189 341.00 | 189 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 023.00 | 1 488.00 | 331 536.00 | 333 023.00 |
BZ Autres créances | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 874.00 | 1 488.00 | 631 386.00 | 632 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 885.00 | 12 295.00 | 946 590.00 | 958 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 567.00 | | | 286 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 108.00 | | | 908 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 590.00 | | | 946 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 786.00 | 42 312.00 | 864 098.00 | 821 786.00 |
FG Production vendue services | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 625.00 | 42 312.00 | 1 246 937.00 | 1 204 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 331.00 | | | 1 255 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 849.00 | | | 1 246 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 852.00 | 257 852.00 | | 257 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 522.00 | 403 522.00 | | 403 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 108.00 | 666 432.00 | 241 676.00 | 908 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |