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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
AP Constructions | 321 434.00 | 316 991.00 | 4 443.00 | 321 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 467.00 | 196 135.00 | 21 331.00 | 217 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 464.00 | 523 886.00 | 80 578.00 | 604 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 248.00 | 1 052 646.00 | 1 106 602.00 | 2 159 248.00 |
BT Marchandises | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 812.00 | 30 512.00 | 336 300.00 | 366 812.00 |
BZ Autres créances | 318 488.00 | | 318 488.00 | 318 488.00 |
CF Disponibilités | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 948.00 | 30 512.00 | 1 397 436.00 | 1 427 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 197.00 | 1 083 158.00 | 2 504 039.00 | 3 587 197.00 |
CU Autres participations | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 663.00 | 1 169 603.00 | | 1 226 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401.00 | 57 060.00 | | 65 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 064.00 | 1 270 663.00 | | 1 336 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 851.00 | 154 703.00 | | 73 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 236.00 | 92 876.00 | | 84 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 544.00 | 628 063.00 | | 655 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 067.00 | 287 567.00 | | 354 067.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 975.00 | 1 163 207.00 | | 1 167 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 039.00 | 2 433 871.00 | | 2 504 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 246.00 | 668.00 | 3 495 914.00 | 3 495 246.00 |
FG Production vendue services | 996 780.00 | 423.00 | 997 203.00 | 996 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 025.00 | 1 092.00 | 4 493 117.00 | 4 492 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 32 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631.00 | 65.00 | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 051.00 | 19 500.00 | | 40 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 682.00 | 19 565.00 | | 41 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 1 047.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 1 047.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 047.00 | 18 518.00 | | 39 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 738.00 | 4 589 386.00 | | 4 552 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487 337.00 | 4 532 326.00 | | 4 487 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 401.00 | 57 060.00 | | 65 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 922.00 | 40 917.00 | 18 193.00 | 1 029 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 288.00 | 40 917.00 | 18 193.00 | 1 014 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | 6 803.00 | 929.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | 6 803.00 | 929.00 | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 637.00 | 6 803.00 | 929.00 | 24 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 236.00 | 36 236.00 | 48 000.00 | 84 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 544.00 | 655 544.00 | | 655 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 850.00 | 50 831.00 | 23 020.00 | 73 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 762.00 | 741 762.00 | | 741 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 705.00 | 741 762.00 | 57 943.00 | 799 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 975.00 | 1 096 955.00 | 71 020.00 | 1 167 975.00 |