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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
AP Constructions | 318 239.00 | 313 248.00 | 4 991.00 | 318 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 227.00 | 185 306.00 | 28 920.00 | 214 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 856.00 | 515 734.00 | 73 122.00 | 588 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 973.00 | 1 029 922.00 | 1 167 051.00 | 2 196 973.00 |
BT Marchandises | 543 995.00 | | 543 995.00 | 543 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 925.00 | 24 637.00 | 355 288.00 | 379 925.00 |
BZ Autres créances | 320 698.00 | | 320 698.00 | 320 698.00 |
CF Disponibilités | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 457.00 | 24 637.00 | 1 266 820.00 | 1 291 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 430.00 | 1 054 559.00 | 2 433 871.00 | 3 488 430.00 |
CU Autres participations | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 603.00 | 1 139 204.00 | | 1 169 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 060.00 | 30 399.00 | | 57 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 663.00 | 1 213 603.00 | | 1 270 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 703.00 | 205 439.00 | | 154 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 876.00 | 113 690.00 | | 92 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 063.00 | 659 215.00 | | 628 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 567.00 | 286 550.00 | | 287 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 207.00 | 1 264 894.00 | | 1 163 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 871.00 | 2 478 497.00 | | 2 433 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 731.00 | 444.00 | 3 473 175.00 | 3 472 731.00 |
FG Production vendue services | 1 049 379.00 | 447.00 | 1 049 826.00 | 1 049 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 110.00 | 891.00 | 4 523 001.00 | 4 522 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 074.00 | |
GE Autres charges | | | 38 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 23 592.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 565.00 | 26 652.00 | | 19 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047.00 | 1 843.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 4 353.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 518.00 | 22 300.00 | | 18 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 386.00 | 4 501 232.00 | | 4 589 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 326.00 | 4 470 833.00 | | 4 532 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 060.00 | 30 399.00 | | 57 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 876.00 | 44 876.00 | 48 000.00 | 92 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 063.00 | 628 063.00 | | 628 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 566.00 | 287 566.00 | | 287 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 703.00 | 115 358.00 | 39 345.00 | 154 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 207.00 | 1 075 863.00 | 87 345.00 | 1 163 207.00 |