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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
AP Constructions | 327 242.00 | 321 529.00 | 5 713.00 | 327 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 329.00 | 192 337.00 | 21 991.00 | 214 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 610.00 | 234 407.00 | 148 204.00 | 382 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 921.00 | 763 907.00 | 984 014.00 | 1 747 921.00 |
BT Marchandises | 678 169.00 | | 678 169.00 | 678 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 337.00 | 10 748.00 | 326 589.00 | 337 337.00 |
BZ Autres créances | 313 159.00 | | 313 159.00 | 313 159.00 |
CF Disponibilités | 567 302.00 | | 567 302.00 | 567 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 181.00 | 10 748.00 | 1 890 433.00 | 1 901 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 101.00 | 774 655.00 | 2 874 446.00 | 3 649 101.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 575.00 | 1 292 064.00 | | 1 331 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 034.00 | 39 511.00 | | 121 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 111.00 | 1 375 575.00 | | 1 659 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 398.00 | 371 636.00 | | 138 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 48 236.00 | | 11 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 075.00 | 593 238.00 | | 703 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 876.00 | 310 430.00 | | 360 876.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 8 754.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 335.00 | 1 332 295.00 | | 1 215 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 446.00 | 2 707 870.00 | | 2 874 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 543.00 | 293.00 | 4 145 836.00 | 4 145 543.00 |
FG Production vendue services | 1 101 973.00 | 97.00 | 1 102 070.00 | 1 101 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 516.00 | 389.00 | 5 247 906.00 | 5 247 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 38 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 369.00 | 600.00 | | 42 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 145.00 | 600.00 | | 43 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 191.00 | 26 374.00 | | 45 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 216.00 | 26 374.00 | | 45 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -25 774.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 664.00 | 7 309.00 | | 37 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 353 336.00 | 4 401 175.00 | | 5 353 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 302.00 | 4 361 663.00 | | 5 232 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 034.00 | 39 511.00 | | 121 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 139.00 | 42 824.00 | 351 055.00 | 1 072 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 504.00 | 42 824.00 | 351 055.00 | 1 056 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 893.00 | 1 968.00 | 8 114.00 | 16 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 893.00 | 1 968.00 | 8 114.00 | 16 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 893.00 | 1 968.00 | 8 114.00 | 16 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 075.00 | 703 075.00 | | 703 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 877.00 | 360 877.00 | | 360 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 398.00 | 37 853.00 | 100 544.00 | 138 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 709.00 | 655 709.00 | | 655 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 059.00 | 655 709.00 | 8 350.00 | 664 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 335.00 | 1 114 791.00 | 100 544.00 | 1 215 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |