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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
AP Constructions | 327 242.00 | 319 135.00 | 8 107.00 | 327 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 932.00 | 194 900.00 | 20 032.00 | 214 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 624.00 | 542 470.00 | 72 154.00 | 614 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 088.00 | 1 072 139.00 | 1 074 949.00 | 2 147 088.00 |
BT Marchandises | 551 217.00 | | 551 217.00 | 551 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 592.00 | 16 893.00 | 340 699.00 | 357 592.00 |
BZ Autres créances | 235 843.00 | | 235 843.00 | 235 843.00 |
CF Disponibilités | 492 582.00 | | 492 582.00 | 492 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 814.00 | 16 893.00 | 1 632 921.00 | 1 649 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 902.00 | 1 089 032.00 | 2 707 870.00 | 3 796 902.00 |
CU Autres participations | 157 850.00 | | 157 850.00 | 157 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 064.00 | | | 1 292 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 575.00 | | | 1 375 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 238.00 | | | 593 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 430.00 | | | 310 430.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 295.00 | | | 1 332 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 870.00 | | | 2 707 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 771.00 | | | 1 178 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 962.00 | 912.00 | 3 405 874.00 | 3 404 962.00 |
FG Production vendue services | 948 799.00 | 111.00 | 948 909.00 | 948 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 761.00 | 1 023.00 | 4 354 784.00 | 4 353 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 35 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 774.00 | | | -25 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 175.00 | | | 4 401 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 663.00 | | | 4 361 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 248.00 | | 39 733.00 | 2 159 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 190 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 47 294.00 | 2 147 088.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 18 494.00 | 1 156 798.00 | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 091.00 | | | 800 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 365.00 | | 36 527.00 | 1 143 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 793.00 | | 3 206.00 | 215 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 646.00 | 37 972.00 | 18 479.00 | 1 052 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 012.00 | 37 972.00 | 18 479.00 | 1 037 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 512.00 | 2 765.00 | 16 384.00 | 30 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 512.00 | 2 765.00 | 16 384.00 | 30 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 512.00 | 2 765.00 | 16 384.00 | 30 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 238.00 | 593 238.00 | | 593 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 430.00 | 310 430.00 | | 310 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | 31 229.00 | 1 121.00 | 32 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 636.00 | 218 112.00 | 153 524.00 | 371 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 015.00 | 606 015.00 | | 606 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 365.00 | 637 244.00 | 1 121.00 | 638 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 295.00 | 1 178 771.00 | 153 524.00 | 1 332 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |