| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 374.00 | 261.00 | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 784 456.00 | | 784 456.00 | 784 456.00 |
AP Constructions | 318 239.00 | 304 023.00 | 14 217.00 | 318 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 363.00 | 165 213.00 | 32 150.00 | 197 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 528.00 | 492 195.00 | 70 334.00 | 562 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 791.00 | | 201 791.00 | 201 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 950.00 | 976 804.00 | 1 263 146.00 | 2 239 950.00 |
BT Marchandises | 514 721.00 | | 514 721.00 | 514 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 587.00 | 24 140.00 | 328 447.00 | 352 587.00 |
BZ Autres créances | 321 555.00 | | 321 555.00 | 321 555.00 |
CF Disponibilités | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 492.00 | 24 140.00 | 1 215 351.00 | 1 239 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 442.00 | 1 000 944.00 | 2 478 497.00 | 3 479 442.00 |
CU Autres participations | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 204.00 | 1 158 578.00 | | 1 139 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 399.00 | 12 374.00 | | 30 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 603.00 | 1 214 952.00 | | 1 213 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 439.00 | 287 603.00 | | 205 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 690.00 | 149 547.00 | | 113 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 215.00 | 652 631.00 | | 659 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 550.00 | 295 845.00 | | 286 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 894.00 | 1 387 063.00 | | 1 264 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 497.00 | 2 602 015.00 | | 2 478 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 294.00 | 334.00 | 3 472 627.00 | 3 472 294.00 |
FG Production vendue services | 950 737.00 | 77.00 | 950 814.00 | 950 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 031.00 | 411.00 | 4 423 441.00 | 4 423 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 466.00 | |
GE Autres charges | | | 31 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 100.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 592.00 | 86 221.00 | | 23 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 652.00 | 86 321.00 | | 26 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 276.00 | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | 55 760.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 56 035.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 300.00 | 30 286.00 | | 22 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 232.00 | 5 409 193.00 | | 4 501 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 833.00 | 5 396 819.00 | | 4 470 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 399.00 | 12 374.00 | | 30 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
6T Sur comptes clients | 15 674.00 | 8 466.00 | | 15 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 235.00 | 8 466.00 | 16 561.00 | 32 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 235.00 | 8 466.00 | 16 561.00 | 32 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 690.00 | 41 690.00 | 72 000.00 | 113 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 215.00 | 659 215.00 | | 659 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 439.00 | 87 312.00 | 118 127.00 | 205 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 550.00 | 286 550.00 | | 286 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 373.00 | 809 253.00 | 85 120.00 | 894 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 894.00 | 1 074 767.00 | 190 127.00 | 1 264 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |