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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 26 447.00 | 10 242.00 | 36 689.00 |
AH Fonds commercial | 4 247 733.00 | | 4 247 733.00 | 4 247 733.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 130.00 | 680 528.00 | 282 603.00 | 963 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 245.00 | 3 412 505.00 | 620 740.00 | 4 033 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 681.00 | | 247 681.00 | 247 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 985 277.00 | 4 138 437.00 | 5 846 840.00 | 9 985 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BT Marchandises | 2 999 157.00 | | 2 999 157.00 | 2 999 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 961.00 | 25 767.00 | 293 194.00 | 318 961.00 |
BZ Autres créances | 1 130 700.00 | 330.00 | 1 130 370.00 | 1 130 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 354.00 | | 355 354.00 | 355 354.00 |
CF Disponibilités | 313 358.00 | | 313 358.00 | 313 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 430.00 | 26 097.00 | 5 171 333.00 | 5 197 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 182 707.00 | 4 164 534.00 | 11 018 173.00 | 15 182 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
CU Autres participations | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539 333.00 | 3 539 333.00 | | 3 539 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 1 027 938.00 | 595 717.00 | | 1 027 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 635.00 | 778 021.00 | | 771 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 067.00 | 5 381 231.00 | | 5 807 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 891.00 | 422 471.00 | | 778 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 873.00 | 295 376.00 | | 488 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 406.00 | 2 472 243.00 | | 2 614 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 144.00 | 1 425 112.00 | | 1 237 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | 14 785.00 | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 106.00 | 4 629 988.00 | | 5 211 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 018 173.00 | 10 011 220.00 | | 11 018 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 464.00 | 4 345 739.00 | | 4 437 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 482.00 | 6 374.00 | | 7 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 441 721.00 | | 41 441 721.00 | 41 441 721.00 |
FD Production vendue biens | 4 085 049.00 | | 4 085 049.00 | 4 085 049.00 |
FG Production vendue services | 993 741.00 | | 993 741.00 | 993 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 520 511.00 | | 46 520 511.00 | 46 520 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 590 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 849 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 16 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 576 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | 259 029.00 | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 259 029.00 | | 11 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 800.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 244 562.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 248 003.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 050.00 | 11 026.00 | | 10 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 679.00 | 111 356.00 | | 90 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 092.00 | 292 611.00 | | 220 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 682 544.00 | 47 995 870.00 | | 46 682 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 910 909.00 | 47 217 849.00 | | 45 910 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 635.00 | 778 021.00 | | 771 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 262.00 | 188 203.00 | | 180 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 956.00 | | | 9 203 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 985 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 403.00 | | | 4 489 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 131.00 | | | 430 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 566.00 | 232 980.00 | 66 109.00 | 3 971 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 711.00 | 2 735.00 | | 23 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 855.00 | 230 245.00 | 66 109.00 | 3 947 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 402.00 | 21 817.00 | 101 585.00 | 123 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 174.00 | 376 174.00 | | 376 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 409.00 | 182 777.00 | 588 633.00 | 771 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 611.00 | | | 676 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 788.00 | | | 320 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 552.00 | 1 496 801.00 | 76 751.00 | 1 573 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 106.00 | 4 437 464.00 | 690 218.00 | 5 211 106.00 |