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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 462.00 | 26 740.00 | 10 722.00 | 37 462.00 |
AH Fonds commercial | 4 247 733.00 | | 4 247 733.00 | 4 247 733.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 350.00 | 943 327.00 | 62 023.00 | 1 005 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 658 024.00 | 4 098 151.00 | 559 874.00 | 4 658 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 414 360.00 | 5 087 176.00 | 5 327 184.00 | 10 414 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BT Marchandises | 2 952 813.00 | | 2 952 813.00 | 2 952 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 118.00 | 5 505.00 | 308 613.00 | 314 118.00 |
BZ Autres créances | 724 911.00 | | 724 911.00 | 724 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 424.00 | | 355 424.00 | 355 424.00 |
CF Disponibilités | 2 865 911.00 | | 2 865 911.00 | 2 865 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 904.00 | 5 505.00 | 7 297 399.00 | 7 302 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 717 264.00 | 5 092 681.00 | 12 624 583.00 | 17 717 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
CU Autres participations | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539 333.00 | 3 539 333.00 | | 3 539 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 2 149 233.00 | 1 959 286.00 | | 2 149 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 266.00 | 801 748.00 | | 868 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 024 993.00 | 6 768 527.00 | | 7 024 993.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 101 907.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 101 907.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 715.00 | 409 734.00 | | 349 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 083.00 | 978 630.00 | | 1 693 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 615.00 | 2 964 989.00 | | 2 362 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 729.00 | 1 043 388.00 | | 1 163 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 15 776.00 | 16 330.00 | | 15 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 390.00 | 5 422 058.00 | | 5 596 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 583.00 | 12 292 492.00 | | 12 624 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216 361.00 | 4 951 045.00 | | 5 216 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 666.00 | 6 655.00 | | 7 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 654 693.00 | | 43 654 693.00 | 43 654 693.00 |
FD Production vendue biens | 3 570 591.00 | | 3 570 591.00 | 3 570 591.00 |
FG Production vendue services | 798 488.00 | | 798 488.00 | 798 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 023 771.00 | | 48 023 771.00 | 48 023 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 229 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 779 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 059 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 535.00 | 44 621.00 | | 142 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 535.00 | 44 621.00 | | 142 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 2 660.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 2 660.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 235.00 | 41 961.00 | | 136 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 877.00 | 139 551.00 | | 167 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 589.00 | 285 552.00 | | 340 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 464 060.00 | 50 525 580.00 | | 48 464 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 595 794.00 | 49 723 832.00 | | 47 595 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 266.00 | 801 748.00 | | 868 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 715.00 | 75 806.00 | | 69 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 359 667.00 | | 68 893.00 | 10 359 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 10 414 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 5 692 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285 071.00 | | 124.00 | 4 285 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 743.00 | | 68 482.00 | 5 637 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 853.00 | | 287.00 | 436 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 004.00 | 176 372.00 | 14 200.00 | 4 925 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 524.00 | 216.00 | | 26 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898 480.00 | 176 155.00 | 14 200.00 | 4 898 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 315.00 | 196 315.00 | | 196 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 615.00 | 2 362 615.00 | | 2 362 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 578.00 | 863 722.00 | 131 979.00 | 1 163 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 695.00 | 1 512 695.00 | | 1 512 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 638.00 | | 74 638.00 | 74 638.00 |
UX Autres créances clients | 314 118.00 | 314 118.00 | | 314 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 049.00 | 261 877.00 | 80 173.00 | 342 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 911.00 | 724 911.00 | | 724 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 391.00 | 59 938.00 | 2 453.00 | 62 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 057.00 | 1 098 966.00 | 77 091.00 | 1 176 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 390.00 | 5 216 361.00 | 212 152.00 | 5 596 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |