| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 462.00 | 26 998.00 | 10 464.00 | 37 462.00 |
AH Fonds commercial | 4 247 733.00 | | 4 247 733.00 | 4 247 733.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 855.00 | 964 221.00 | 68 634.00 | 1 032 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673 220.00 | 4 237 746.00 | 435 473.00 | 4 673 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 992.00 | | 812 992.00 | 812 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 270 852.00 | 5 247 924.00 | 6 022 928.00 | 11 270 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BT Marchandises | 2 696 193.00 | | 2 696 193.00 | 2 696 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 291.00 | 1 756.00 | 301 535.00 | 303 291.00 |
BZ Autres créances | 917 220.00 | | 917 220.00 | 917 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 414 148.00 | | 3 414 148.00 | 3 414 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 455 060.00 | 1 756.00 | 7 453 304.00 | 7 455 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 912.00 | 5 249 680.00 | 13 476 232.00 | 18 725 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
CU Autres participations | 362 566.00 | | 362 566.00 | 362 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539 333.00 | 3 539 333.00 | | 3 539 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 2 166 300.00 | 2 149 233.00 | | 2 166 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 477.00 | 868 266.00 | | 921 477.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095 271.00 | 7 024 993.00 | | 7 095 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 779.00 | 349 715.00 | | 210 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 421.00 | 1 693 083.00 | | 222 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 567.00 | 2 362 615.00 | | 2 527 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 338.00 | 1 163 729.00 | | 1 178 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 655.00 | 2 484.00 | | 360 655.00 |
EA Autres dettes | 1 881 200.00 | 15 776.00 | | 1 881 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 380 961.00 | 5 596 390.00 | | 6 380 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 476 232.00 | 12 624 583.00 | | 13 476 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 515 182.00 | 5 216 361.00 | | 4 515 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 008.00 | 7 666.00 | | 7 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 728 542.00 | | 46 728 542.00 | 46 728 542.00 |
FD Production vendue biens | 3 579 008.00 | | 3 579 008.00 | 3 579 008.00 |
FG Production vendue services | 813 930.00 | | 813 930.00 | 813 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 121 480.00 | | 51 121 480.00 | 51 121 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 200 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 337 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 15 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 940 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136 235.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 007.00 | 167 877.00 | | 165 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 791.00 | 340 589.00 | | 283 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 343 606.00 | 48 464 060.00 | | 51 343 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 422 129.00 | 47 595 794.00 | | 50 422 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 477.00 | 868 266.00 | | 921 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452.00 | 69 715.00 | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 414 360.00 | | 869 992.00 | 10 414 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 508.00 | 11 270 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 508.00 | 6 545 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285 195.00 | | | 4 285 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 025.00 | | 867 123.00 | 5 692 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 140.00 | | 2 869.00 | 437 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 176.00 | 174 249.00 | 13 501.00 | 5 087 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 740.00 | 258.00 | | 26 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 436.00 | 173 991.00 | 13 501.00 | 5 060 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 421.00 | 39 281.00 | 160 872.00 | 222 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 567.00 | 2 527 567.00 | | 2 527 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 187.00 | 1 026 381.00 | | 1 178 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 655.00 | 360 655.00 | | 360 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 200.00 | 381 200.00 | | 1 881 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 291.00 | 303 291.00 | | 303 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 771.00 | 172 938.00 | 30 833.00 | 203 771.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 574.00 | | | 123 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 220.00 | 917 220.00 | | 917 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 216.00 | 65 253.00 | 1 963.00 | 67 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 170.00 | 1 285 764.00 | 79 406.00 | 1 365 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 961.00 | 4 515 182.00 | 191 705.00 | 6 380 961.00 |