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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 26 447.00 | 10 242.00 | 36 689.00 |
AH Fonds commercial | 4 247 733.00 | | 4 247 733.00 | 4 247 733.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 289.00 | 750 201.00 | 172 088.00 | 922 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499 194.00 | 3 640 390.00 | 858 805.00 | 4 499 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165 933.00 | 4 435 995.00 | 5 729 938.00 | 10 165 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BT Marchandises | 2 966 715.00 | | 2 966 715.00 | 2 966 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 075.00 | 4 629.00 | 422 446.00 | 427 075.00 |
BZ Autres créances | 923 193.00 | | 923 193.00 | 923 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 424.00 | | 355 424.00 | 355 424.00 |
CF Disponibilités | 2 123 115.00 | | 2 123 115.00 | 2 123 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 879 354.00 | 4 629.00 | 6 874 725.00 | 6 879 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 287.00 | 4 440 624.00 | 12 604 663.00 | 17 045 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
CU Autres participations | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539 333.00 | 3 539 333.00 | | 3 539 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 1 349 573.00 | 1 027 938.00 | | 1 349 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 097.00 | 771 635.00 | | 973 097.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 164.00 | 5 807 067.00 | | 6 330 164.00 |
DP Provisions pour risques | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 647.00 | 778 891.00 | | 855 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 994.00 | 488 873.00 | | 990 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 574.00 | 2 614 406.00 | | 2 972 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 364.00 | 1 237 144.00 | | 1 329 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 240.00 | | |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 10 552.00 | | 10 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 592.00 | 5 211 106.00 | | 6 172 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 604 663.00 | 11 018 173.00 | | 12 604 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 702.00 | 4 437 464.00 | | 5 356 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 151.00 | 7 482.00 | | 7 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 688 052.00 | | 43 688 052.00 | 43 688 052.00 |
FD Production vendue biens | 4 178 031.00 | | 4 178 031.00 | 4 178 031.00 |
FG Production vendue services | 969 786.00 | | 969 786.00 | 969 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 835 869.00 | | 48 835 869.00 | 48 835 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 918 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 390 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 37 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 553 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 572.00 | 11 537.00 | | 70 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 577.00 | 11 537.00 | | 99 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 046.00 | 1 334.00 | | 62 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 594.00 | 1 486.00 | | 164 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 016.00 | 10 050.00 | | -65 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 926.00 | 90 679.00 | | 106 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 635.00 | 220 092.00 | | 272 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 094 904.00 | 46 682 544.00 | | 49 094 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 121 807.00 | 45 910 909.00 | | 48 121 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 097.00 | 771 635.00 | | 973 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 886.00 | 180 262.00 | | 87 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985 277.00 | | | 9 985 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 165 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 637.00 | | | 5 270 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 218.00 | | | 430 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 437.00 | 338 535.00 | 40 977.00 | 4 138 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 990.00 | 338 535.00 | 40 977.00 | 4 111 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 130.00 | 27 012.00 | 106 117.00 | 133 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 574.00 | 2 972 574.00 | | 2 972 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 780.00 | 868 780.00 | | 868 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
UX Autres créances clients | 427 075.00 | | | 427 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 496.00 | 245 650.00 | 602 847.00 | 848 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 389.00 | | | 323 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 573.00 | | | 246 573.00 |
VP Divers | 923 193.00 | | | 923 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329 213.00 | 1 222 287.00 | | 1 329 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 356.00 | 1 402 037.00 | 77 318.00 | 1 479 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 592.00 | 5 356 702.00 | 708 964.00 | 6 172 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |