| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 26 447.00 | 10 242.00 | 36 689.00 |
AH Fonds commercial | 4 247 733.00 | | 4 247 733.00 | 4 247 733.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 040.00 | 836 860.00 | 101 180.00 | 938 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504 351.00 | 3 796 659.00 | 707 692.00 | 4 504 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 188 300.00 | 4 678 924.00 | 5 509 375.00 | 10 188 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BT Marchandises | 3 112 815.00 | | 3 112 815.00 | 3 112 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 727.00 | 4 578.00 | 382 149.00 | 386 727.00 |
BZ Autres créances | 1 168 635.00 | | 1 168 635.00 | 1 168 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 424.00 | | 355 424.00 | 355 424.00 |
CF Disponibilités | 1 560 223.00 | | 1 560 223.00 | 1 560 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 521.00 | 4 578.00 | 6 664 943.00 | 6 669 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 857 820.00 | 4 683 502.00 | 12 174 318.00 | 16 857 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
CU Autres participations | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539 333.00 | 3 539 333.00 | | 3 539 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 1 710 870.00 | 1 349 573.00 | | 1 710 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 216.00 | 973 097.00 | | 860 216.00 |
DL TOTAL (I) | 6 578 579.00 | 6 330 164.00 | | 6 578 579.00 |
DP Provisions pour risques | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 183.00 | 855 647.00 | | 610 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 413.00 | 990 994.00 | | 970 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 222.00 | 2 972 574.00 | | 2 639 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 151.00 | 1 329 364.00 | | 1 232 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 10 765.00 | | 14 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 987.00 | 13 248.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 832.00 | 6 172 592.00 | | 5 493 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 174 318.00 | 12 604 663.00 | | 12 174 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 195.00 | 5 356 702.00 | | 4 969 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 995.00 | 7 151.00 | | 6 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 660 387.00 | | 45 660 387.00 | 45 660 387.00 |
FD Production vendue biens | 4 077 666.00 | | 4 077 666.00 | 4 077 666.00 |
FG Production vendue services | 879 228.00 | | 879 228.00 | 879 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 617 280.00 | | 50 617 280.00 | 50 617 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 673 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 609 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 15 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 528 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 29 005.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 99 577.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 164 594.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | -65 016.00 | | 2 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 986.00 | 106 926.00 | | 108 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 388.00 | 272 635.00 | | 238 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 757 766.00 | 49 094 904.00 | | 50 757 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 897 550.00 | 48 121 807.00 | | 49 897 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 216.00 | 973 097.00 | | 860 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 354.00 | 87 886.00 | | 75 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 165 933.00 | | 22 366.00 | 10 165 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 188 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 468 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284 422.00 | | | 4 284 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 064.00 | | 20 908.00 | 5 448 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 448.00 | | 1 458.00 | 433 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435 996.00 | 242 929.00 | | 4 435 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409 549.00 | 242 929.00 | | 4 409 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 583.00 | 16 798.00 | 98 738.00 | 138 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 222.00 | 2 639 222.00 | | 2 639 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 095.00 | 846 095.00 | | 846 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
UX Autres créances clients | 386 727.00 | 386 727.00 | | 386 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 188.00 | 200 336.00 | 402 851.00 | 603 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
VP Divers | 1 168 635.00 | 1 168 635.00 | | 1 168 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 504.00 | 51 467.00 | 5 037.00 | 56 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 269.00 | 1 606 828.00 | 77 441.00 | 1 684 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 832.00 | 4 969 195.00 | 501 590.00 | 5 493 832.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |