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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 338.00 | 26 524.00 | 10 814.00 | 37 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 247 733.00 | | 4 247 733.00 | 4 247 733.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 773.00 | 927 843.00 | 57 931.00 | 985 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 625 390.00 | 3 951 680.00 | 673 710.00 | 4 625 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 359 667.00 | 4 925 004.00 | 5 434 662.00 | 10 359 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BT Marchandises | 3 408 953.00 | | 3 408 953.00 | 3 408 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 843.00 | 4 541.00 | 374 302.00 | 378 843.00 |
BZ Autres créances | 511 167.00 | | 511 167.00 | 511 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 424.00 | | 355 424.00 | 355 424.00 |
CF Disponibilités | 2 123 627.00 | | 2 123 627.00 | 2 123 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 371.00 | 4 541.00 | 6 857 830.00 | 6 862 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 038.00 | 4 929 545.00 | 12 292 492.00 | 17 222 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
CU Autres participations | 362 502.00 | | 362 502.00 | 362 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 539 333.00 | 3 539 333.00 | | 3 539 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
DG Autres réserves | 1 959 286.00 | 1 710 870.00 | | 1 959 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 748.00 | 860 216.00 | | 801 748.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 527.00 | 6 578 579.00 | | 6 768 527.00 |
DP Provisions pour risques | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 734.00 | 610 183.00 | | 409 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 630.00 | 970 413.00 | | 978 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 989.00 | 2 639 222.00 | | 2 964 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 388.00 | 1 232 151.00 | | 1 043 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 763.00 | | |
EA Autres dettes | 16 330.00 | 14 113.00 | | 16 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 058.00 | 5 493 832.00 | | 5 422 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 292 492.00 | 12 174 318.00 | | 12 292 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 045.00 | 4 969 195.00 | | 4 951 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 359 103.00 | | 45 359 103.00 | 45 359 103.00 |
FD Production vendue biens | 4 047 065.00 | | 4 047 065.00 | 4 047 065.00 |
FG Production vendue services | 941 903.00 | | 941 903.00 | 941 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 348 072.00 | | 50 348 072.00 | 50 348 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 399 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 583 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 23 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 275 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 621.00 | 2 436.00 | | 44 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 621.00 | 2 436.00 | | 44 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 135.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 135.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 961.00 | 2 301.00 | | 41 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 551.00 | 108 986.00 | | 139 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 552.00 | 238 388.00 | | 285 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 525 580.00 | 50 757 766.00 | | 50 525 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 723 832.00 | 49 897 550.00 | | 49 723 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 748.00 | 860 216.00 | | 801 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 806.00 | 75 354.00 | | 75 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 188 300.00 | | 171 367.00 | 10 188 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 359 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284 422.00 | | 649.00 | 4 284 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 972.00 | | 168 771.00 | 5 468 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 906.00 | | 1 947.00 | 434 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 924.00 | 246 080.00 | | 4 678 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 447.00 | 77.00 | | 26 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652 477.00 | 246 003.00 | | 4 652 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 519.00 | 21 797.00 | 117 676.00 | 162 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964 989.00 | 2 964 989.00 | | 2 964 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 237.00 | 914 850.00 | | 1 043 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
UX Autres créances clients | 378 843.00 | 378 843.00 | | 378 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 079.00 | 201 175.00 | 201 904.00 | 403 079.00 |
VI Groupe et associés | 816 262.00 | 816 262.00 | | 816 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 167.00 | 511 167.00 | | 511 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 465.00 | 53 761.00 | 3 704.00 | 57 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 826.00 | 943 772.00 | 78 054.00 | 1 021 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 058.00 | 4 951 045.00 | 319 580.00 | 5 422 058.00 |