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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 536.00 | 132 827.00 | 20 709.00 | 153 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 792.00 | 595 352.00 | 119 440.00 | 714 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 534.00 | 731 020.00 | 894 514.00 | 1 625 534.00 |
BT Marchandises | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | 3 517.00 | 1 962.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 187 492.00 | | 187 492.00 | 187 492.00 |
CF Disponibilités | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 496.00 | 3 517.00 | 945 980.00 | 949 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 030.00 | 734 536.00 | 1 840 494.00 | 2 575 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 323 972.00 | 318 120.00 | | 323 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 317.00 | 145 852.00 | | 221 317.00 |
DL TOTAL (I) | 838 753.00 | 757 437.00 | | 838 753.00 |
DP Provisions pour risques | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 524.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 879.00 | 63 178.00 | | 58 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 615.00 | 527 180.00 | | 442 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 560.00 | 336 642.00 | | 378 560.00 |
EA Autres dettes | | 21 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 644.00 | 949 271.00 | | 880 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 494.00 | 1 827 804.00 | | 1 840 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 867 710.00 | | 9 867 710.00 | 9 867 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 867 710.00 | | 9 867 710.00 | 9 867 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 582 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 507 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 097.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 634.00 | 2 397.00 | | 46 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 501.00 | 27 135.00 | | 113 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 387.00 | 9 873 377.00 | | 9 889 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 668 071.00 | 9 727 525.00 | | 9 668 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 317.00 | 145 852.00 | | 221 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 445.00 | | 52 032.00 | 1 598 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 219.00 | 5 724.00 | 1 625 534.00 | 19 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | 5 724.00 | 868 328.00 | 19 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 240.00 | | 52 032.00 | 841 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 837.00 | 33 907.00 | 5 724.00 | 702 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 996.00 | 33 907.00 | 5 724.00 | 699 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 2 548.00 | 961.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 2 548.00 | 961.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 027.00 | 2 548.00 | 961.00 | 123 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 615.00 | 442 615.00 | | 442 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 990.00 | 102 990.00 | | 102 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VC Groupe et associés | 162 493.00 | | | 162 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 594.00 | 192 421.00 | 42 173.00 | 234 594.00 |
VW T.V.A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 644.00 | 826 653.00 | 53 991.00 | 880 644.00 |