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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 289.00 | 155 443.00 | 32 846.00 | 188 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 662.00 | 667 804.00 | 62 858.00 | 730 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 948.00 | 826 088.00 | 851 860.00 | 1 677 948.00 |
BT Marchandises | 285 037.00 | | 285 037.00 | 285 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 866.00 | 2 331.00 | 14 535.00 | 16 866.00 |
BZ Autres créances | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CF Disponibilités | 346 928.00 | | 346 928.00 | 346 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 266.00 | 2 331.00 | 744 935.00 | 747 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 214.00 | 828 419.00 | 1 596 795.00 | 2 425 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 298 392.00 | 262 608.00 | | 298 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 226.00 | 105 784.00 | | 129 226.00 |
DL TOTAL (I) | 721 082.00 | 661 856.00 | | 721 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 110.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 835.00 | 59 631.00 | | 46 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 744.00 | 484 585.00 | | 469 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 273.00 | 289 984.00 | | 378 273.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 448.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 713.00 | 834 759.00 | | 875 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 795.00 | 1 506 615.00 | | 1 596 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 794 282.00 | | 9 794 282.00 | 9 794 282.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 282.00 | | 9 794 282.00 | 9 794 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 795 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 665 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 342.00 | 2 014.00 | | 34 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 694.00 | 8 068.00 | | 63 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 805 908.00 | 9 461 243.00 | | 9 805 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 682.00 | 9 355 459.00 | | 9 676 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 226.00 | 105 784.00 | | 129 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 887.00 | | 12 062.00 | 1 665 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 942.00 | | 11 009.00 | 907 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 593.00 | | 1 053.00 | 38 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 008.00 | 29 080.00 | | 797 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 167.00 | 29 080.00 | | 794 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069.00 | 1 740.00 | 1 478.00 | 2 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069.00 | 1 740.00 | 1 478.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 069.00 | 1 740.00 | 11 478.00 | 12 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 1 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 744.00 | 469 744.00 | | 469 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 101.00 | 160 101.00 | | 160 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 224.00 | 100 578.00 | 39 646.00 | 140 224.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 713.00 | 828 879.00 | 46 835.00 | 875 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |