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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 450.00 | 144 938.00 | 36 512.00 | 181 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 492.00 | 649 229.00 | 77 263.00 | 726 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 887.00 | 797 008.00 | 868 879.00 | 1 665 887.00 |
BT Marchandises | 233 590.00 | | 233 590.00 | 233 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | 2 069.00 | 6 804.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
CF Disponibilités | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 805.00 | 2 069.00 | 637 736.00 | 639 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 691.00 | 799 076.00 | 1 506 615.00 | 2 305 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 262 608.00 | 247 789.00 | | 262 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 784.00 | 67 319.00 | | 105 784.00 |
DL TOTAL (I) | 661 856.00 | 608 572.00 | | 661 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 98.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 631.00 | 62 902.00 | | 59 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 585.00 | 635 899.00 | | 484 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 984.00 | 327 762.00 | | 289 984.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 258.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 759.00 | 1 026 917.00 | | 834 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 615.00 | 1 650 489.00 | | 1 506 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 437 422.00 | | 9 437 422.00 | 9 437 422.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 222.00 | | 9 440 222.00 | 9 440 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 106 097.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 106 097.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 188 232.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -82 135.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | -11 550.00 | | 8 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 243.00 | 9 861 953.00 | | 9 461 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 459.00 | 9 794 634.00 | | 9 355 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 784.00 | 67 319.00 | | 105 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 948.00 | | 8 939.00 | 1 656 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 742.00 | | 8 200.00 | 899 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 854.00 | | 739.00 | 37 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 886.00 | 37 121.00 | | 759 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 045.00 | 37 121.00 | | 757 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | 886.00 | 2 882.00 | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | 886.00 | 2 882.00 | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 064.00 | 10 886.00 | 17 882.00 | 19 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 2 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 585.00 | 484 585.00 | | 484 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
UX Autres créances clients | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 504.00 | 126 504.00 | | 126 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 646.00 | 177 052.00 | 38 593.00 | 215 646.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 759.00 | 784 788.00 | 49 971.00 | 834 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |