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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 963.00 | 165 641.00 | 34 322.00 | 199 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 971.00 | 709 689.00 | 483 281.00 | 1 192 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 087.00 | 878 171.00 | 1 273 916.00 | 2 152 087.00 |
BT Marchandises | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 375.00 | 497.00 | 1 872.00 |
BZ Autres créances | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
CF Disponibilités | 242 403.00 | | 242 403.00 | 242 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 105.00 | 1 375.00 | 627 731.00 | 629 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 193.00 | 879 546.00 | 1 901 647.00 | 2 781 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 235 118.00 | 298 392.00 | | 235 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 765.00 | 129 226.00 | | 39 765.00 |
DL TOTAL (I) | 568 347.00 | 721 082.00 | | 568 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 256.00 | 606.00 | | 401 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 904.00 | 46 835.00 | | 39 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 678.00 | 469 744.00 | | 530 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 832.00 | 358 273.00 | | 359 832.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 256.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 300.00 | 875 713.00 | | 1 333 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 647.00 | 1 596 795.00 | | 1 901 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345 341.00 | | 9 345 341.00 | 9 345 341.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 350 502.00 | | 9 350 502.00 | 9 350 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 302 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 330 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 63 694.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373 547.00 | 9 805 908.00 | | 9 373 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 781.00 | 9 676 682.00 | | 9 333 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 765.00 | 129 226.00 | | 39 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 948.00 | | 474 140.00 | 1 677 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 951.00 | | 473 983.00 | 918 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 646.00 | | 157.00 | 39 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 088.00 | 52 083.00 | | 826 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 247.00 | 52 083.00 | | 823 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | 912.00 | 1 868.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | 912.00 | 1 868.00 | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | 912.00 | 1 868.00 | 2 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 678.00 | 530 678.00 | | 530 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 643.00 | 93 341.00 | 307 303.00 | 400 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 882.00 | 137 079.00 | 39 803.00 | 176 882.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 300.00 | 986 093.00 | 347 207.00 | 1 333 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |