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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 963.00 | 175 688.00 | 24 275.00 | 199 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 424.00 | 767 631.00 | 439 793.00 | 1 207 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 063.00 | 946 160.00 | 1 221 903.00 | 2 168 063.00 |
BT Marchandises | 275 770.00 | | 275 770.00 | 275 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461.00 | 1 719.00 | 741.00 | 2 461.00 |
BZ Autres créances | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CF Disponibilités | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 624.00 | 1 719.00 | 566 904.00 | 568 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 687.00 | 947 880.00 | 1 788 808.00 | 2 736 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 239 883.00 | 235 118.00 | | 239 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 341.00 | 39 765.00 | | 103 341.00 |
DL TOTAL (I) | 636 688.00 | 568 347.00 | | 636 688.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 013.00 | 401 256.00 | | 308 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 196.00 | 39 904.00 | | 24 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 652.00 | 530 678.00 | | 488 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 846.00 | 359 832.00 | | 330 846.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 1 628.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 120.00 | 1 333 300.00 | | 1 152 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 808.00 | 1 901 647.00 | | 1 788 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 562 036.00 | | 9 562 036.00 | 9 562 036.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 036.00 | | 9 562 036.00 | 9 562 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 563 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 564 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | 862.00 | | 48 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 563 518.00 | 9 373 547.00 | | 9 563 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 460 177.00 | 9 333 781.00 | | 9 460 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 341.00 | 39 765.00 | | 103 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 087.00 | | 15 976.00 | 2 152 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 934.00 | | 14 453.00 | 1 392 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 803.00 | | 1 523.00 | 39 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 171.00 | 67 989.00 | | 878 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 330.00 | 67 989.00 | | 875 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 719.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 1 719.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 1 719.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 652.00 | 488 652.00 | | 488 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 428.00 | 93 957.00 | 213 471.00 | 307 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 981.00 | 58 656.00 | 41 325.00 | 99 981.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 120.00 | 914 452.00 | 237 667.00 | 1 152 120.00 |