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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 250.00 | 133 674.00 | 39 576.00 | 173 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 492.00 | 623 371.00 | 103 121.00 | 726 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 948.00 | 759 886.00 | 897 061.00 | 1 656 948.00 |
BT Marchandises | 250 528.00 | | 250 528.00 | 250 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 218.00 | 4 064.00 | 32 154.00 | 36 218.00 |
BZ Autres créances | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
CF Disponibilités | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 492.00 | 4 064.00 | 753 428.00 | 757 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 439.00 | 763 950.00 | 1 650 489.00 | 2 414 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 247 789.00 | 323 972.00 | | 247 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 319.00 | 221 317.00 | | 67 319.00 |
DL TOTAL (I) | 608 572.00 | 838 753.00 | | 608 572.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 121 097.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 121 097.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 591.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 902.00 | 58 879.00 | | 62 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 899.00 | 442 615.00 | | 635 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 762.00 | 378 560.00 | | 327 762.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 917.00 | 880 644.00 | | 1 026 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 489.00 | 1 840 494.00 | | 1 650 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 726 232.00 | | 9 726 232.00 | 9 726 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726 232.00 | | 9 726 232.00 | 9 726 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 753 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 135.00 | | | -82 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 550.00 | 113 501.00 | | -11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 953.00 | 9 889 387.00 | | 9 861 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 634.00 | 9 668 071.00 | | 9 794 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 319.00 | 221 317.00 | | 67 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 534.00 | 42 283.00 | | 1 625 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 1 656 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 899 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 351.00 | | | 719 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 328.00 | 42 283.00 | | 868 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 020.00 | 39 736.00 | 10 870.00 | 731 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 179.00 | 39 736.00 | 10 870.00 | 728 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 097.00 | | 106 097.00 | 121 097.00 |
6T Sur comptes clients | 3 517.00 | 1 759.00 | 1 211.00 | 3 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 517.00 | 1 759.00 | 1 211.00 | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 614.00 | 1 759.00 | 107 308.00 | 124 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 1 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 899.00 | 635 899.00 | | 635 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
UX Autres créances clients | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VC Groupe et associés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 576.00 | 226 122.00 | 42 454.00 | 268 576.00 |
VW T.V.A. | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 917.00 | 971 651.00 | 55 265.00 | 1 026 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |