| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 221.00 | 27 001.00 | 14 220.00 | 41 221.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 785.00 | 24 156.00 | 1 629.00 | 25 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 897.00 | 645 282.00 | 76 614.00 | 721 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 435.00 | 696 439.00 | 416 996.00 | 1 113 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BT Marchandises | 1 175 373.00 | | 1 175 373.00 | 1 175 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BZ Autres créances | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 139.00 | | 1 325 139.00 | 1 325 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 574.00 | 696 439.00 | 1 742 135.00 | 2 438 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DH Report à nouveau | 348 459.00 | 217 218.00 | | 348 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 997.00 | 131 241.00 | | 69 997.00 |
DL TOTAL (I) | 636 791.00 | 566 793.00 | | 636 791.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 189.00 | 508 923.00 | | 467 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 343.00 | 463 918.00 | | 379 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 295.00 | 158 278.00 | | 149 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 344.00 | 1 131 120.00 | | 1 085 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 135.00 | 1 737 913.00 | | 1 742 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 344.00 | 1 131 120.00 | | 1 085 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 742.00 | | 11 923.00 | 1 158 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 22 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 230.00 | 1 113 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 685.00 | 747 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 070.00 | | | 343 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 547.00 | | 8 820.00 | 793 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 124.00 | | 3 104.00 | 22 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 343.00 | 26 782.00 | 54 685.00 | 724 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | 1 524.00 | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 866.00 | 25 258.00 | 54 685.00 | 698 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 343.00 | 379 343.00 | | 379 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 808.00 | 99 808.00 | | 99 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
UX Autres créances clients | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 518.00 | 89 518.00 | | 89 518.00 |
VI Groupe et associés | 467 189.00 | 467 189.00 | | 467 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 344.00 | 1 085 344.00 | | 1 085 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 829.00 | 23 052.00 | | 23 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 905.00 | 12 865.00 | | 18 905.00 |
ST Autres comptes | 185 575.00 | 186 615.00 | | 185 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 263.00 | 165 267.00 | | 162 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | 608.00 | | 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 509.00 | 205.00 | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 253.00 | 14 215.00 | | 15 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 082.00 | 37 267.00 | | 39 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 482.00 | 634 961.00 | | 635 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 785.00 | 468 118.00 | | 488 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 955.00 | 365 560.00 | | 367 955.00 |