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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 126.00 | 30 420.00 | 706.00 | 31 126.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 512.00 | 28 097.00 | 3 415.00 | 31 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 240.00 | 629 070.00 | 36 171.00 | 665 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 595.00 | 687 587.00 | 368 008.00 | 1 055 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 1 066 183.00 | | 1 066 183.00 | 1 066 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
BZ Autres créances | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 533 260.00 | | 533 260.00 | 533 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 983.00 | | 1 802 983.00 | 1 802 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 577.00 | 687 587.00 | 2 170 991.00 | 2 858 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DH Report à nouveau | 683 748.00 | 608 394.00 | | 683 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 345.00 | 75 355.00 | | 153 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 428.00 | 902 083.00 | | 1 055 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 924.00 | 335 991.00 | | 294 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 830.00 | 563 160.00 | | 637 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 358.00 | 186 082.00 | | 174 358.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 54.00 | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 563.00 | 1 085 288.00 | | 1 115 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 991.00 | 1 987 371.00 | | 2 170 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 563.00 | 1 085 288.00 | | 1 115 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 584.00 | | 3 011.00 | 1 052 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 225.00 | | 750.00 | 332 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 736.00 | | 2 016.00 | 694 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 622.00 | | 245.00 | 25 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 201.00 | 13 385.00 | | 674 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 188.00 | 232.00 | | 30 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 013.00 | 13 153.00 | | 644 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 830.00 | 637 830.00 | | 637 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UX Autres créances clients | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
VB T. V. A. | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
VI Groupe et associés | 294 924.00 | 294 924.00 | | 294 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 154.00 | 209 154.00 | | 209 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 563.00 | 1 115 563.00 | | 1 115 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 067.00 | 24 399.00 | | 20 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | 15 823.00 | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 122 857.00 | 146 971.00 | | 122 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 680.00 | 172 999.00 | | 191 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 429.00 | 343.00 | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 067.00 | 14 073.00 | | 15 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 134.00 | 38 472.00 | | 35 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 229.00 | 509 378.00 | | 492 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 624.00 | 344 469.00 | | 334 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 675.00 | 336 135.00 | | 332 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |