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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 667.00 | 28 795.00 | 15 871.00 | 44 667.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 297.00 | 24 985.00 | 6 312.00 | 31 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 793.00 | 656 528.00 | 60 265.00 | 716 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 830.00 | 710 309.00 | 407 521.00 | 1 117 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 1 205 928.00 | | 1 205 928.00 | 1 205 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 388.00 | | 1 410 388.00 | 1 410 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 218.00 | 710 309.00 | 1 817 909.00 | 2 528 218.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DH Report à nouveau | 418 456.00 | 348 459.00 | | 418 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 339.00 | 69 997.00 | | 129 339.00 |
DL TOTAL (I) | 766 129.00 | 636 791.00 | | 766 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 759.00 | 89 518.00 | | 33 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 593.00 | 467 189.00 | | 378 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 531.00 | 379 343.00 | | 481 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 897.00 | 149 295.00 | | 157 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 780.00 | 1 085 344.00 | | 1 051 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 909.00 | 1 742 135.00 | | 1 817 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 780.00 | 1 085 344.00 | | 1 051 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 759.00 | 89 518.00 | | 33 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 435.00 | | 14 345.00 | 1 113 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 1 117 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 748 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 070.00 | | 3 446.00 | 343 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 682.00 | | 10 359.00 | 747 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 684.00 | | 540.00 | 22 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 439.00 | 23 791.00 | 9 921.00 | 696 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 001.00 | 1 795.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 439.00 | 21 996.00 | 9 921.00 | 669 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 531.00 | 481 531.00 | | 481 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VI Groupe et associés | 378 593.00 | 378 593.00 | | 378 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 470.00 | 86 536.00 | 22 934.00 | 109 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 780.00 | 1 051 780.00 | | 1 051 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 564.00 | 23 829.00 | | 35 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 819.00 | 18 905.00 | | 13 819.00 |
ST Autres comptes | 200 856.00 | 185 575.00 | | 200 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 903.00 | 162 263.00 | | 166 903.00 |
YT Sous‐traitance | | 703.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | 509.00 | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 272.00 | 15 253.00 | | 16 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 836.00 | 39 082.00 | | 51 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 653.00 | 635 482.00 | | 643 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 558.00 | 488 785.00 | | 473 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 776.00 | 367 955.00 | | 381 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |